长信基金管理有限责任公司关于长信量化先锋混合型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及长信量化先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)在与本基金的托管人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2017年1月9日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,同时增设C类份额。为此,本公司将对本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》(更新)的相关内容进行了相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:
一、本基金的份额分类情况
(一)对本基金份额实施分类的原则
本基金根据注册登记机构、申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;注册登记机构为长信基金管理有限责任公司,且在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额,C类基金份额仅接受场外申赎。A类份额的基金代码保持不变,仍为519983。另增设C类份额的基金代码,基金代码为004221。
(二)对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金进行份额分类后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。
(三)本基金增加C类基金份额后的费率情况
增加C类基金份额后本基金费率情况如下表(A类基金份额场内外申购、赎回费率相同,且A类基金份额的后端收取申购费的方式尚未开通):
前端申购费率
单笔申购金额(M,含申购费) A类前端申购费率 C类申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<500万元 1.00% 0
M≥500万元 每笔1000元
A类后端申购费率
持有期限(Y) 后端申购费率
Y<1年 1.80%
1年≤Y<3年 1.20%
3年≤Y<5年 0.60%
Y≥5年 0
A类赎回费率 C类赎回费率
持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率
Y<1年 0.50% Y<7天 1.50%
1年≤Y<2年 0.20% 7天≤Y<30天 0.75%
Y≥2年 0 30天≤Y<6个月 0.25%
Y≥6个月 0
年管理费率 1.50% 年托管费率 0.25% C类销售服务费率 1.00%
注:1、针对A类基金份额:赎回费总额的25%应归基金财产
2、针对C类基金份额:对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日的基金份额所收取的赎回费,不计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
二、重要提示
1、本公司将依照法律法规的规定,在下期更新的《长信量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)及相关法律文件。
2、本基金在进行份额分类并增加C类份额之日起,A类份额和C类份额并存。
3、本公司将依照法律法规的规定,在最新的基金招募说明书(更新)中更新本基金收费方式,但开通本业务的时间以本公告公布之日起实施。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-700-5566(免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn
三、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
附:《<长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》
长信基金管理有限责任公司
2017年1月4日

附件:
《长信量化先锋混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

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