长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在杭州数米基金销售有限公司开通转换业务的公告

根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“杭州数米”)签署的基金销售代理补充协议,自2014年1月8日起,在杭州数米的各营业网点和基金电子交易平台(www.fund123.cn)开通本公司旗下部分基金的转换业务。现将相关事宜公告如下:
一、本次开通转换业务的基金范围、代码
本次开通相互转换业务的范围为以下十一只开放式基金:
基金 基金代码(前端)
长信利息收益开放式证券投资基金(A级) 519999
长信利息收益开放式证券投资基金(B级) 519998
长信银利精选开放式证券投资基金 519997
长信金利趋势股票型证券投资基金 519995
长信增利动态策略股票型证券投资基金 519993
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 519991
长信利丰债券型证券投资基金 519989
长信恒利优势股票型证券投资基金 519987
长信中短债债券型证券投资基金 519985
长信量化先锋股票型证券投资基金 519983
长信内需成长股票型证券投资基金 519979
长信可转债债券型证券投资基金(A类) 519977
长信可转债债券型证券投资基金(C类) 519976
注:1、长信利息收益开放式证券投资基金(A级)与长信利息收益开放式证券投资基金(B级)、长信可转债债券型证券投资基金(A类)与长信可转债债券型证券投资基金(C类)不可相互转换。
2、本公司已于2013年6月3日起暂停长信可转债债券型证券投资基金C类份额转换转入业务,投资者暂无法申请办理长信可转债债券型证券投资基金C类份额转换转入业务,转换转出业务照常办理。如恢复办理转换转入业务,本公司将另行公告。
二、其他与转换业务相关的事项
(一)转换业务办理场所和时间
投资者可以通过杭州数米的各营业网点和基金电子交易平台(www.fund123.cn)办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务。
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
(二)转换费率
投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
(三)基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的上述指定开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
(四)基金转换份额的计算
1、非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)
2、货币基金转至非货币基金之间的转换
计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益
补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费)
(五)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
(六)转换最低份额限制
单笔转换起点份额为200份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
(七)其他需要提示的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。
3、本公司新发行基金的转换业务规定,以届时的公告为准。
三、重要提示
1、投资者在杭州数米办理本公司旗下上述开放式基金转换业务应遵循杭州数米基金相关规定;
2、本公告仅对在杭州数米开通上述指定开放式基金转换业务予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、杭州数米基金销售有限公司
客服热线:400-766-123
网址:http://www.fund123.cn。
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网址:www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2014年1月6日

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