长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2013年半年度末资产净值的公告

经基金托管人核准,截至2013年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额
累计净值 基金资产净值(元)
1 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.715 0.715 59,354,891.69
2 163003 长信利鑫分级债券 1.0787 1.1376 701,944,565.55
3 163004 长信利鑫分级债A 1.0010 1.0884 439,069,848.17
4 150042 长信利鑫分级债B 1.2394 1.2394 262,874,717.38
5 163005 长信利众分级债券 1.0028 1.0028 697,628,679.15
6 163006 长信利众分级债A 1.0185 1.0185 496,023,183.42
7 150102 长信利众分级债B 0.9660 0.9660 201,605,495.73
8 519977 长信可转债债券A 1.0664 1.0664 20,890,401.37
9 519976 长信可转债债券C 1.0588 1.0588 44,638,554.67
10 519979 长信内需成长股票 1.024 1.174 66,046,687.91
11 519983 长信量化先锋股票 0.701 0.701 89,612,414.66
12 519985 长信中短债债券 1.0947 1.0947 118,497,089.25
13 519987 长信恒利优势股票 0.741 0.741 204,006,319.42
14 519989 长信利丰债券 1.049 1.262 216,866,395.50
15 519991 长信双利优选混合 0.939 1.239 115,679,748.65
16 519993 长信增利动态策略股票 0.6533 1.8923 2,115,685,725.77
17 519995 长信金利趋势股票 0.5384 1.7124 4,852,390,503.89
18 519996 长信银利精选股票 0.5960 2.5160 1,728,373,712.53
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
1 519999 长信利息收益货币A 1.3873 3.024 1,202,182,500.62
2 519998 长信利息收益货币B 1.4530 3.273 2,040,406,782.23

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。


长信基金管理有限责任公司
2013年7月1日

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