江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告

1、公告基本信息

  基金名称 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 江信瑞福
基金主代码 002630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年2月17日
基金管理人名称 江信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《江
信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称 江信瑞福A 江信瑞福C
下属分级基金的交易代码 002630 002631

  注:本基金A类基金份额在认/申购时收取基金认/申购费用;C类基金份额不收取认/申购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。

  2、基金募集情况

  基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2106号
基金募集期间 自2016年11月15日至2017年2月14日
验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年2月16日
募集有效认购总户数(单位:户) 640
份额级别 江信瑞福A 江信瑞福C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 415,051.09 203,614,928.00 204,029,979.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 322.64 7,037.55 7,360.19
募集份额(单位:份)有效认购份额 415,051.09 203,614,928.00 204,029,979.09
利息结转的份额 322.64 7,037.55 7,360.19
合计 415,373.73 203,621,965.55 204,037,339.28
其中:募集期间基 认购的基金份额 - - -
金管理人运用固有资金认购本基金情况(单位:份)占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额
(单位:份) 10,011.80 2,003.40 12,015.20
占基金总份额比例 2.41% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2017年2月17日

  注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的区间为0至10万份;

  2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0至10万份;

  3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

  3、其他需要提示的事项

  (1)自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  (3)投资者可以访问本公司网站(www.jxfund.cn)或拨打客户服务电话(400-622-0583)咨询有关情况。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  江信基金管理有限公司

  二〇一七年二月十八日

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