江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告


  估值日期:2017年03月03日

  基金名称 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 江信瑞福
交易代码 002630 
基金管理人 江信基金管理有限公司 
基金管理人代码 50750000 
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 
基金托管人代码 20070000 
基金资产净值 204293921.35 
下属两级基金的基金简称 江信瑞福A 江信瑞福C 
下属两级基金的交易代码 002630 002631 
报告期末下属两级基金的资产净值 415975.66 203877945.69 
报告期末下属两级基金的份额净值 1.0014 1.0013 

基金实施分红等事项的特别说明 除息日  (场内) (场外)
分红金额 (单位:元/10份基金份额) 其他事项说明

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