方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日资产净值公告

截至2017年6月30日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:
 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000247 方正富邦互利定期开放债券 11,684,770.95 1.108 1.108
001431 方正富邦优选灵活配置混合 298,271,303.03 - -
001431 方正富邦优选混合A 298,013,883.11 0.900 0.900
002297 方正富邦优选混合C 257,419.92 1.114 1.114
730001 方正富邦创新动力混合 39,009,058.76 1.167 1.917
730002 方正富邦红利精选混合 196,244,435.70 1.135 1.405
167301 方正富邦保险主题 247,075,352.29 - -
167301 保险分级 116,874,823.97 1.123 1.158
150329 保险A 59,364,389.61 1.024 1.089
150330 保险B 70,836,138.71 1.222 1.222
003795 方正富邦睿利纯债 3,500,616,155.07 - -
003795 方正富邦睿利纯债A 3,496,414,551.10 1.0069 1.0259
003796 方正富邦睿利纯债C 4,201,603.97 1.0074 1.0264
003787 方正富邦惠利纯债 424,620.51 - -
003787 方正富邦惠利纯债A 11,052.16 0.9686 0.9766
003788 方正富邦惠利纯债C 413,568.35 1.1841 1.1911
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
730003 方正富邦货币 744,635,735.55 - -
730003 方正富邦货币A 527,642,598.63 1.2383 4.952
730103 方正富邦货币B 216,993,136.92 1.3042 5.205
000797 方正富邦金小宝货币 11,741,403,457.08 1.2501 4.738
004214 方正富邦鑫利宝货币 46,133.49 - -
004214 方正富邦鑫利宝货币A 46,133.49 0.0000 0.000
004215 方正富邦鑫利宝货币B 0.00 0.0000 0.000
  

  特此公告。

  方正富邦基金管理有限公司

  2017年 7 月 1 日

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