金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核,截至 2017 年 6 月 30 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份
额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
基金代码 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值
000110 金鹰元安混合型证券投资基金A 1.0525 1.3227 20,341,124.17
002513 金鹰元安混合型证券投资基金C 1.0005 1.0005 499,980,085.88
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.654 0.654 732,573,623.17
001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 1.010 1.010 175,416,680.35
001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.685 0.685 371,440,997.73
001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1.066 1.066 233,275,462.28
210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 1.057 1.536 16,631,839.99
002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C 1.060 1.060 1,276,543.12
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 0.963 0.963 66,214,298.98
210006 金鹰元禧混合型证券投资基金A 1.1185 1.3125 37,972,276.34
002425 金鹰元禧混合型证券投资基金C 1.1206 1.6206 32,613,476.60
002490 金鹰元祺保本混合型证券投资基金 1.042 1.042 707,552,512.64
002586 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A 1.014 1.014 118,614,819.23
002587 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C 1.014 1.014 21,617,293.44
002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金A 1.008 1.008 1,106,604,162.03
002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金C 1.002 1.002 262,378,590.63
002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 0.9433 0.9433 238,032,356.74
003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 1.0081 1.0196 2,008,582,211.38
003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 1.0055 1.0235 3,006,634,523.40
003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 1.0218 1.0218 266,001,452.67
003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C 1.0208 1.0208 3,572,719.58
003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A 1.0226 1.0226 452,709,258.67
003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C 1.0193 1.0193 23,832,024.47
003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 1.0111 1.0111 962,475,969.40
003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0133 1.0183 202,667,284.32
003852 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 1.0133 1.0133 430,622,649.74
003853 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 1.0121 1.0121 202,419,795.08
004033 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 1.0222 1.0222 204,453,695.44
004045 金鹰添润纯债债券型证券投资基金 1.0065 1.0203 211,363,100.83
004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 1.0002 1.0002 297,156,181.67
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.9366 2.8331 475,989,856.93
162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 1.0695 1.4352 56,356,324.98
162107 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) 0.9072 0.9072 16,839,978.89
162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF) 1.101 1.163 79,595,833.19
004333 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E 1.193 1.193 109.90
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.9812 2.8695 586,676,759.34
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.2465 2.4445 312,286,734.61
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.0722 1.4622 182,447,263.13
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.385 2.115 2,654,362,569.85
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.057 1.057 330,606,914.94
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.0435 1.6435 82,206,651.04
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 1.002 1.102 3,207,503,046.78
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A 1.0929 1.3033 4,151,469.02
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C 1.0287 1.2294 410,194,644.62
210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 1.033 1.264 710,766,734.73
基金代码 产品名称
每万份收益
(元)
每万份本年累计
收益(元)
资产净值
210012 金鹰货币市场证券投资基金A 1.2325 191.6172 250,851,284.06
210013 金鹰货币市场证券投资基金B 1.2997 203.4821 14,623,515,039.09
004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 1.2726 117.0779 390,721,197.12
004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 1.3281 122.3544 2,317,906,604.65
511770 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 1.2797 119.0775 555,227,598.40
以上数据均已经各托管行复核,特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2017年7月1日

关闭窗口