华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2017年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)2017年半年度最后一个交易日(6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 4,427,012,647.86 1.594 2.291 
000186 华泰柏瑞季季红债券 120,713,942.60 1.012 1.214 
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 43,425,278.21 1.069 1.207 
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 22,392,491.03 1.055 1.193 
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 71,964,835.85 1.087 1.087 
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 6,024,890.58 1.073 1.073 
000566 华泰柏瑞创新升级混合 206,476,968.11 2.096 2.096 
000877 华泰柏瑞量化优选混合 906,497,253.90 1.6002 1.6002 
000967 华泰柏瑞创新动力混合 159,549,331.08 1.208 1.208 
001069 华泰柏瑞消费成长混合 468,051,997.99 1.068 1.068 
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 825,748,908.51 1.0851 1.0851 
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2,179,380,151.00 1.0310 1.0310 
001097 华泰柏瑞积极优选股票 421,686,004.43 0.6040 0.6040 
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 168,737,136.65 0.6254 0.6254 
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 563,602,887.10 1.1595 1.1595 
001247 华泰柏瑞新利混合A 562,738,298.02 1.0790 1.0790 
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 244,209,431.71 1.1240 1.1240 
001340 华泰柏瑞惠利混合A 653,225,701.10 0.951 0.951 
001341 华泰柏瑞惠利混合C 330,159.65 0.909 0.909 
001398 华泰柏瑞健康生活混合 840,134,421.21 0.755 0.755 
001456 华泰柏瑞中国制造2025A 62,105,958.42 0.958 0.958 
001524 华泰柏瑞精选回报混合 527,976,315.51 1.0540 1.0540 
001533 华泰柏瑞爱利混合 529,611,002.41 1.0591 1.0591 
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 75,765,319.21 1.212 1.212 
002069 华泰柏瑞盛利混合A 211,083,468.85 1.0554 1.0554 
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1,967.59 1.0550 1.0550 
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1,737,753.56 1.356 1.356 
002091 华泰柏瑞新利混合C 10.15 1.0775 1.0775 
002094 华泰柏瑞中国制造C 79,185.28 0.957 0.957 
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 477,921,071.31 1.0544 1.0544 
003175 华泰柏瑞多策略混合 131,762,383.27 1.1312 1.1312 
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 95,154,139.65 1.1059 1.1059 
003555 华泰柏瑞睿利混合A 205,156,679.35 1.0304 1.0304 
003556 华泰柏瑞睿利混合C 176,987.43 1.0280 1.0280 
003591 华泰柏瑞享利混合A 214,278,069.07 1.0712 1.0712 
003592 华泰柏瑞享利混合C 217,305.28 1.0693 1.0693 
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 63,517,710.80 1.0717 1.0717 
003970 华泰柏瑞兴利混合A 323,337,614.24 1.0776 1.0776 
003971 华泰柏瑞兴利混合C 7,928.92 1.0816 1.0816 
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 413,640,831.83 1.0345 1.0345 
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 10,415.36 1.0337 1.0337 
004012 华泰柏瑞裕利混合A 461,347,915.66 1.0374 1.0374 
004013 华泰柏瑞裕利混合C 1,610.54 1.0364 1.0364 
004014 华泰柏瑞锦利混合A 461,324,431.51 1.0376 1.0376 
004015 华泰柏瑞锦利混合C 993.21 1.0378 1.0378 
004113 华泰柏瑞泰利混合A 461,054,368.79 1.0369 1.0369 
004114 华泰柏瑞泰利混合C 2,030.79 1.0361 1.0361 
004358 华泰柏瑞国企改革混合 220,992,465.45 1.1036 1.1036 
004394 华泰柏瑞量化创优混合 507,382,596.24 1.0018 1.0018 
164606 华泰柏瑞信用增利债券 137,232,334.76 1.176 1.227 
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,589,110,480.88 0.4681 3.0726 
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1,160,423,521.98 1.2073 1.5742 
460003 华泰柏瑞增利债券B 13,446,627.45 0.9730 1.3680 
460005 华泰柏瑞价值增长混合 755,894,092.19 2.4049 3.2579 
460007 华泰柏瑞行业领先混合 173,527,005.69 1.363 1.363 
460008 华泰柏瑞稳健债券A 4,854,765,134.15 1.2680 1.2680 
460009 华泰柏瑞量化先行混合 785,005,803.41 1.865 1.885 
460108 华泰柏瑞稳健债券C 15,098,629.06 1.2480 1.2480 
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 60,090,236.10 1.0510 1.0510 
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 328,321,564.22 1.6282 1.6282 
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 70,875,223.08 3.9977 4.0367 
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19,226,920,312.34 3.6919 3.9139 
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1,329,335,386.23 2.911 3.355 
512510 华泰柏瑞中证500ETF 302,025,733.39 1.256 1.280 
519519 华泰柏瑞增利债券A 42,535,588.35 1.0053 1.4006 
     
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元) 
003246 华泰柏瑞天添宝货币A 2,332,477,841.20 1.1524 1.1524 
003871 华泰柏瑞天添宝货币B 3,929,742,655.42 1.2174 1.2174 
460006 华泰柏瑞货币A 3,869,611,323.23 1.0603 1.0603 
460106 华泰柏瑞货币B 27,645,670,591.51 1.1190 1.1190 
     
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每百份收益(元) 每百份累计收益(元) 
511830 华泰柏瑞交易货币A级 4,091,982,983.02 1.0975 1.0975 
002469 华泰柏瑞交易货币B级 565,116,887.82 1.1583 1.1583 
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二一七年七月三日

关闭窗口