金鹰基金管理有限公司关于开放部分代销机构转换业务的公告

为更好服务于客户,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与相关代销机构协商一致,本基金管理人自2017年7月3日起,开放部分代销机构转换业务。具体事项公告如下:

  一、代销机构名单及业务

  序号 代销机构 是否放开转换
1 北京恒天明泽基金销售有限公司 是
2 中国民族证券有限责任公司 是
3 中泰证券股份有限公司 是
4 中信期货有限公司 是
5 中信证券(山东)有限责任公司 是
6 中信证券股份有限公司 是
7 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 是
8 爱建证券有限责任公司 是
9 财通证券有限责任公司 是
10 海通证券股份有限公司 是
11 中航证券有限公司 是
12 世纪证券有限责任公司 是
13 中国中投证券有限责任公司 是
14 江苏汇林保大投资管理有限公司 是
15 天津万家财富资产管理有限公司 是
16 方正证券股份有限公司 是
17 五矿证券有限公司 是
18 浙商证券股份有限公司 是
19 中衍期货有限公司 是
20 中银国际证券有限责任公司 是

  二、适用基金范围

  序号 基金代码 基金名称
1 210012 金鹰货币市场证券投资基金A类份额
2 210013 金鹰货币市场证券投资基金B类份额
3 210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金
4 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
5 210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金
6 210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金
7 210006 金鹰元禧混合型证券投资基金A类份额
8 002425 金鹰元禧混合型证券投资基金C类份额
9 210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A类份额
10 002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C类份额
11 210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金
12 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金
13 210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A类份额
14 210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C类份额
15 210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金
16 000110 金鹰元安混合型证券投资基金A类份额
17 002513 金鹰元安混合型证券投资基金C类份额
18 001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金
19 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
20 001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
21 001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
22 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
23 002490 金鹰元祺保本混合型证券投资基金
24 002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金A类份额
25 002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金C类份额
26 002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
27 003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金
28 003484 金鹰鑫益混合型证券投资基金A类份额
29 003485 金鹰鑫益混合型证券投资基金C类份额
30 003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
31 003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金
32 003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类份额
33 003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类份额
34 003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
35 004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金A类份额
36 004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金B类份额
37 004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金

  自本公告生效后开始募集的基金,自其开放申购赎回之日起同样适用。

  三、重要提示

  1、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。

  2、如本基金管理人新增通过上述代销机构销售本基金管理人旗下存续及本公告生效后开始募集的基金,则自该基金在上述代销机构办理申购业务之日起,将同时放开转换转入业务,本基金管理人不再另行公告。

  3、本公告的解释权归本基金管理人所有。

  四、转换费用计算方法

  1、转换业务费用

  基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担,具体计算如下:

  (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

  (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

  具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

  2、基金转换份额的计算

  基金转换计算公式如下:

  转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

  补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

  转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

  例如:某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:

  转出金额=550,000×1.1364=625,020元

  转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10元

  补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10元

  转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20元

  转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元

  转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90份

  即:某基金份额持有人持有550,000份a基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日本基金份额净值是1.1364元,转入基金的基金份额净值是1.103元,在a份额赎回费率为0.5%,a、b份额的申购补差费率为0.3%的情况下,则可得到b的转换份额为562,134.90份。

  3、转换业务规则

  (1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。

  (2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资者转换基金成功的,注册登记机构在T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自T+2日(含该日)后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

  (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

  (4)本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为500份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

  (5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。

  五、 咨询办法

  投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、本基金管理人

  客服电话:400-6135-888

  客服网址:www.gefund.com.cn

  2、代销机构

  (1)北京恒天明泽基金销售有限公司

  客服电话:4008980618

  网址:http://www.chtwm.com

  (2)中国民族证券有限责任公司

  客服电话:400-889-5618

  网址:www.e5618.com

  (3)中泰证券股份有限公司

  客服电话:95538

  网址:www.zts.com.cn

  (4)中信期货有限公司

  客服电话:400-9908-826

  网址:www.citicsf.com

  (5)中信证券(山东)有限责任公司

  客服电话:95548

  网址:www.citicssd.com

  (6)中信证券股份有限公司

  客服电话:95548

  网址:www.cs.ecitic.com

  (7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

  客服电话:400-166-1188

  网址:http://www.xinlande.com.cn

  (8)爱建证券有限责任公司

  客服电话:4001-962-502

  网址:http://www.ajzq.com

  (9)财通证券有限责任公司

  客服电话:95336

  网址:www.ctsec.com

  (10)海通证券股份有限公司

  客服电话:95553

  网址:www.htsec.com

  (11)中航证券有限公司

  客服电话:95335

  网址:www.scstock.com

  (12)世纪证券有限责任公司

  客服电话:4008323000

  网址:www.csco.com.cn

  (13)中国中投证券有限责任公司

  客服电话:95532

  网址:www.china-invs.cn

  (14)江苏汇林保大基金销售有限公司

  客服电话:025-56663409

  网址:http://www.huilinbd.com

  (15)天津万家财富资产管理有限公司

  客服电话:95538

  网址:www.wanjiawealth.com

  (16)方正证券股份有限公司

  客服电话:95571

  网址:www.foundersc.com

  (17)五矿证券有限公司

  客服电话:40018-40028

  网址:www.wkzq.com.cn

  (18)浙商证券股份有限公司

  客服电话:95345

  网址:www.stocke.com.cn

  (19)中衍期货有限公司

  客服电话:400-688-1117

  网址:www.crfco.com.cn

  (20)中银国际证券有限责任公司

  客服电话:400-620-8888

  网址:www.bocichina.com

  六、 风险提示

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。对于投资者在保本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额,本基金管理人及基金保证人均不承担保本偿付责任。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2017年7月3日

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