中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告


截至 2017年 6月 30日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)   
166001 中欧新趋势混合(LOF)A  2,706,118,566.09  1.1269  1.8189   
001881 中欧新趋势混合(LOF)E  181,240,534.75  1.1848  1.8318   
166002 中欧新蓝筹混合 A  4,129,597,988.45  1.3103  2.6117   
004237 中欧新蓝筹混合 C  3,562,433.19  1.3078  1.5292   
001885 中欧新蓝筹混合 E  15,961,316.79  1.2729  2.6208   
166003 中欧稳健收益债券 A  401,514,637.71  1.0590  1.3725   
166004 中欧稳健收益债券 C  23,816,859.06  1.0522  1.3342   
166005 中欧价值发现混合 A  5,301,601,772.77  1.8141  2.4901   
004232 中欧价值发现混合 C  163,970,019.92  1.8104  2.4864   
001882 中欧价值发现混合 E  59,570,961.30  2.0551  2.5351   
166006 中欧行业成长混合(LOF)A  2,678,855,923.81  1.1856  1.3496   
004231 中欧行业成长混合(LOF)C  602,655.45  1.1836  1.1836   
001886 中欧行业成长混合(LOF)E  4,554,473.34  1.1950  1.3590   
166007 中欧沪深 300指数增强( LOF)A  69,575,113.16  1.3023  1.3473   
001884 中欧沪深 300指数增强( LOF)E  1,109,709.44  1.3046  1.3496   
166008 中欧增强回报债券(LOF)A  547,658,718.95  1.0261  1.4255   
001889 中欧增强回报债券(LOF)E  2,789,292.81  1.0216  1.4256   
166009 中欧新动力混合(LOF)A  2,653,915,069.65  2.1110  2.6120   
004236 中欧新动力混合(LOF)C  438,805.03  2.1027  2.1027   
001883 中欧新动力混合(LOF)E  6,150,428.07  2.1256  2.6266   
166010 中欧鼎利分级债券  160,512,503.69  1.008  1.409   
150039 中欧鼎利分级债券 A  - 1.001  1.249   
150040 中欧鼎利分级债券 B  - 1.024  1.783   
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A  2,101,772,423.69  1.2144  2.4434   
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C  181,949.93  1.2097  1.2097   
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E  10,916,368.82  1.2183  2.4473   
166012 中欧信用增利债券(LOF)C  65,664,668.93  1.0498  1.2398   
002591 中欧信用增利债券(LOF)E  149,273.76  1.0443  1.2343   
166016 中欧纯债债券(LOF) C  26,460,715.86  1.224  1.327   
002592 中欧纯债债券(LOF) E  1,095,761,653.26  1.229  1.333   
166019 中欧价值智选混合 A  1,175,928,083.83  1.6487  1.9687   
004235 中欧价值智选混合 C  44,967,524.82  1.6419  1.6419   
001887 中欧价值智选混合 E  49,243,951.77  1.8128  2.1628   
166020 中欧成长优选混合 A  69,841,234.68  1.1044  1.3684   
001891 中欧成长优选混合 E  175,240,560.92  1.1030  1.4130   
166021 中欧纯债添利分级债券  1,557,959,836.47  0.984  1.207   
166022 中欧纯债添利分级债券 A  - 1.003  1.147   
150159 中欧纯债添利分级债券 B  - 0.984  1.319   
000894 中欧睿达定期开放混合  844,843,057.20  1.161  1.161   
001000 中欧明睿新起点混合  2,440,848,454.22  1.020  1.020   
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A  3,155,200.74  1.4029  1.4029   
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C  834,854,288.67  1.1077  1.1077   
001117 中欧精选定期开放混合 A  1,629,783,821.33  0.827  0.827   
001890 中欧精选定期开放混合 E  4,114,944.43  0.829  0.829   
001146  中欧瑾源灵活配置混合 A  2,302,369.25  1.1321  1.1321   
001147  中欧瑾源灵活配置混合 C  290,189,800.71  1.0563  1.0563   
001164  中欧琪和灵活配置混合 A  486,702,866.25  1.1496  1.1496   
001165  中欧琪和灵活配置混合 C  119,884,623.33  1.1088  1.1088   
001173  中欧瑾和灵活配置混合 A  283,542,770.95  1.119  1.119   
001174  中欧瑾和灵活配置混合 C  3,087,687.80  1.100  1.100   
001306 中欧永裕混合 A  2,885,684,812.24  0.882  0.882   
001307 中欧永裕混合 C  40,496,041.07  0.867  0.867   
001615 中欧睿尚定期开放混合  640,138,787.22  1.055  1.055   
001776 中欧兴利债券  4,969,023,865.99  1.0283  1.0760   
001810 中欧潜力价值灵活配置混合  2,082,551,011.68  1.336  1.336   
001938 中欧时代先锋股票 A  610,048,148.70  1.1680  1.4740   
004241 中欧时代先锋股票 C  3,263,773.07  1.1644  1.2584   
001912 中欧强势多策略债券  755,188,982.18  1.044  1.044   
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A  725,474,071.61  1.0583  1.0583   
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C  406,609.41  1.0461  1.0461   
002013 中欧琪丰灵活配置混合 A  1,237,083,922.92  1.0871  1.0871   
002014 中欧琪丰灵活配置混合 C  71,613.87  1.0872  1.0872   
001963 中欧天禧债券  293,124,705.98  1.031  1.031   
001990 中欧数据挖掘混合 A  311,075,668.46  0.9808  1.0688   
004234 中欧数据挖掘混合 C  511,307.84  0.9762  0.9762   
001811 中欧明睿新常态混合  289,269,165.07  1.095  1.095   
002532 中欧强盈债券  989,001,007.58  1.0203  1.0203   
002478 中欧天添债券 A  160,911,483.86  1.011  1.033   
002479 中欧天添债券 C  334,181,181.69  1.005  1.027   
001955 中欧养老混合  224,430,567.73  1.123  1.123   
002725 中欧强瑞多策略债券  286,994,311.88  1.020  1.020   
002621 中欧消费主题股票 A  166,205,353.68  1.081  1.081   
002697 中欧消费主题股票 C  5,291,327.21  1.086  1.086   
003091 中欧强利债券  3,220,999,929.30  0.9957  0.9957   
003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A  631,508,653.51  0.9737  0.9737   
003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C  194,319,343.51  0.9728  0.9728   
003095 中欧医疗健康混合 A  188,973,603.93  1.096  1.096   
003096 中欧医疗健康混合 C  22,855,127.00  1.093  1.093   
002940 中欧强惠债券  203,992,749.39  0.9951  0.9951   
003021 中欧强裕债券  206,372,862.83  0.9776  0.9776   
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A  913,978,234.99  1.100  1.120   
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C  68,343,571.28  1.096  1.116   
002961 中欧双利债券 A  1,027,944,524.75  1.0287  1.0287   
002962 中欧双利债券 C  2,872.35  1.0263  1.0263   
003150 中欧睿诚定期开放混合 A  1,067,054,772.84  1.0105  1.0105   
003151 中欧睿诚定期开放混合 C  46,670,368.97  1.0092  1.0092   
004159 中欧天启债券 A  222,506,980.55  1.0066  1.0066   
004160 中欧天启债券 C  474,402.17  1.0046  1.0046   
002920 中欧强泽债券  309,523,950.52  1.012  1.012   
004283 中欧达安混合  697,470,944.07  1.0257  1.0257   
004295 中欧天尚债券 A  139,330,834.39  1.0025  1.0025   
004296 中欧天尚债券 C  86,172,061.93  1.0011  1.0011   
004442 中欧康裕混合 A  766,673,667.67  1.0222  1.0222   
004455 中欧康裕混合 C  1,002.81  1.0222  1.0222   
003419 中欧弘安一年定期开放债券  1,210,177,851.67  1.0102  1.0102  
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 (元)  7日年化收益率 (%)   
166014 中欧货币 A  87,084,241.01  1.1999  4.323   
166015 中欧货币 B  4,514,882,958.85  1.2661  4.576   
002747 中欧货币 C  187,201.96  1.1962  4.323   
002748 中欧货币 D  84,328,305.19  1.2659  4.576   
001211 中欧滚钱宝货币  4,357,442,965.19  1.1870  4.493   
001787 中欧骏盈货币 A  18,211.85  1.3510  2.101   
001788 中欧骏盈货币 B  473,720,150.58  1.4125  2.332   
004039 中欧骏泰货币  4,314,065,504.80  2.0844  5.052   
004213 中欧骏益货币  222,164,893.13  1.2818  4.621   
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。  
特此公告。   
中欧基金管理有限公司   
2017年 7月 1日

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