长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2017年6月30日资产净值的公告

经基金托管人复核,截至2017年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值 (元 ) 
1  002254 长信金葵一年定开 A  1.0060  1.0450  211,166,273.16 
2  002255 长信金葵一年定开 C  1.0040  1.0390  29,513,016.12 
3  002858 长信富平一年定开 A  1.0002  1.0002  1,675,180,497.31 
4  002859 长信富平一年定开 C  0.9967  0.9967  89,441,947.89 
5  002983 长信国防军工量化混合  0.8670  0.8670  514,760,603.06 
6  002996 长信稳健纯债债券  1.0130  1.0130  142,935,095.72 
7  003059 长信先利半年定开混合  0.9725  0.9725  995,598,396.54 
8  003126 长信纯债半年 A  1.0243  1.0243  64,966,277.79 
9  003127 长信纯债半年 C  1.0227  1.0227  37,469,495.83 
10  003349 长信稳益纯债债券  1.0142  1.0142  1,354,339,988.29 
11  004220 长信纯债壹号债券 C  1.0331  1.3531  718,721,829.76 
12  004221 长信量化先锋混合 C  1.4560  1.7560  1,552,470.86 
13  004651 长信利丰债券 E  1.3890  1.3890  1,026.65 
14  163001 长信医疗保健混合( LOF)  0.917  1.457  112,008,024.40 
15  163003 长信利鑫债券 C(LOF)  0.8187  1.0187  70,388,926.87 
16  163008 长信利鑫债券 A(LOF)  0.8222  1.0222  1,134,749,248.75 
17  163005 长信利众债券 C(LOF)  0.8217  1.0317  1,071,175,958.44 
18  163007 长信利众债券 A(LOF)  0.7777  1.0377  215,715,224.10 
19  501002 长信中证能源互联网( LOF)  0.965  0.965  5,024,991.57 
20  501003 长信中证上海改革发展  1.012  1.012  192,245,395.22 
21  502016 长信一带一路分级  1.071  1.102  34,673,330.70 
22  502017 长信一带一路 A  1.024  1.085  1,778,646.02 
23  502018 长信一带一路 B  1.118  1.118  1,941,920.16 
24  519929 长信电子信息行业量化混合  0.888  0.888  990,609,302.39 
25  519931 长信上证港股通指数  1.124  1.124  20,439,936.14 
26  519933 长信利发债券  1.0032  1.0032  345,676,793.10 
27  519935 长信创新驱动股票  1.097  1.097  44,419,175.43 
28  519937 长信先锐债券  0.9815  0.9815  123,509,541.62 
29  519940 长信富全一年定开 C  1.0069  1.0137  53,297,718.72 
30  519941 长信富全一年定开 A  1.0088  1.0195  86,681,038.79 
31  519942 长信富泰一年定开 C  1.0035  1.0035  648,401,370.42 
32  519943 长信富泰一年定开 A  1.0073  1.0073  430,073,923.78 
       519944 长信富安一年定开 C   0.9916       1.0616        439,249,173.83 
34  519945 长信富安一年定开 A  0.9949  1.0689  1,984,416,599.99 
35  519947 长信利保债券  0.9421  0.9421  79,961,127.01 
36  519949 长信利信灵混合  1.025  1.025  723,107,451.07 
37  519951 长信利泰混合  0.994  1.013  105,057,327.90 
38  519953 长信富海纯债一年定开  0.9920  1.0627  3,006,301,977.44 
39  519955 长信富民纯债一年定开  1.0043  1.0753  1,434,923,487.25 
40  519956 长信睿进混合 C  0.900  0.900  45,004,079.72 
41  519957 长信睿进混合 A  0.920  0.920  7,144,493.67 
42  519959 长信多利灵活配置混合  0.999  0.999  373,874,965.21 
43  519960 长信利广混合 C  0.9880  0.9880  49,063,407.18 
44  519961 长信利广混合 A  0.9990  0.9990  204,028.54 
45  519962 长信利盈混合 C  1.0700  1.0700  156.00 
46  519963 长信利盈混合 A  1.1420  1.1420  1,001,331,111.82 
47  519965 长信量化多策略股票  1.2110  1.2110  319,360,506.67 
48  519967 长信利富债券  0.9874  0.9874  775,916,259.66 
49  519969 长信新利混合  1.1290  1.1290  289,484,442.65 
50  519971 长信改革红利混合  1.0740  1.3370  344,274,226.22 
51  519972 长信纯债一年定开 C  1.0116  1.2904  274,248,939.92 
52  519973 长信纯债一年定开 A  1.0139  1.3067  1,129,510,449.72 
53  519975 长信量化中小盘股票  0.9780  1.3780  3,464,619,285.17 
54  519976 长信可转债 C  1.2037  2.1107  146,434,966.04 
55  519977 长信可转债 A  1.2238  2.1838  262,833,141.87 
56  519979 长信内需成长混合  1.6160  2.0660  3,139,714,765.30 
57  519983 长信量化先锋 A  1.5510  2.4010  6,945,392,700.56 
58  519985 长信纯债壹号债券 A  1.1076  1.3576  345,978,826.69 
59  519987 长信恒利优势混合  1.137  1.293  253,495,523.39 
60  519989 长信利丰债券 C  1.3890  1.8820  2,574,613,996.16 
61  519991 长信双利混合  1.3250  1.9610  461,592,710.36 
62  519993 长信增利动态混合  1.0288  2.6478  1,961,147,173.73 
63  519994 长信金利趋势混合  0.5097  2.6855  1,573,456,186.02 
64  519996 长信银利精选混合  1.0296  2.9496  810,266,776.95
序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近 7日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 
1  519999 长信利息收益货币 A  1.3077  4.656  501,546,220.80 
2  519998 长信利息收益货币 B  1.3733  4.906  15,309,917,208.27
 
临时公告 

投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
 
临时公告
长信基金管理有限责任公司2017年 7月 1日

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