广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值公告

截至2017年06月30日,广发基金管理有限公司旗下QDII基金资产净值如下:

  基金代码
  基金简称
  资产净值(元)
  270023
  广发全球精选股票
  1,637,460,953.37
  (QDII)
  270027
  广发全球农业指数
  71,671,796.27
  (QDII)
  270042
  广发纳斯达克100指数
  251,264,409.17
  (QDII)
  000179
  广发美国房地产指数
  135,692,424.77
  (QDII)
  000274
  广发亚太中高收益债券
  223,547,066.35
  (QDII)
  000369
  广发全球医疗保健指数
  146,390,831.13
  (QDII)
  001092
  广发纳斯达克生物科技指数
  357,485,511.27
  (QDII)
  159941
  广发纳斯达克100ETF
  37,968,913.51
  (QDII)
  162719
  广发道琼斯美国石油A
  137,404,749.30
  QDII
  004243
  广发道琼斯美国石油C
  12,386,175.70
  QDII
  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2017年7月03日

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