富国基金管理有限公司旗下基金2017年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下八十一只证券投资基金2017年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

2017年6月30日                                             单位:元

基金简称

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

富国天源沪港深平衡混合

492729356.38

1.535

3.248

富国天利增长债券

2625155332.25

1.2268

2.4048

富国天益价值混合

3088947268.72

1.3109

4.4322

富国天瑞强势混合

1996761288.44

0.5505

4.2085

富国天惠成长混合(LOF)

3887176804.27

1.8873

4.5753

富国天惠成长混合C(LOF)

5427500.2

1.8893

1.8893

富国天合稳健优选混合

2272957053.97

1.2511

3.3126

富国天博创新混合

2169050287.43

1.3791

4.3810

富国天成红利灵活配置混合

2617727875.72

1.2231

2.3691

富国天丰强化债券(LOF)

740263662.14

1.082

1.670

富国中证红利指数增强

1299270294.29

1.2320

2.6330

富国优化增强债券A/B

154966578.52

1.555

1.620

富国优化增强债券C

77488560.84

1.504

1.569

富国沪深300指数增强

2090288492.07

1.625

1.625

富国通胀通缩主题轮动混合

171571125.47

1.450

1.500

富国汇利回报分级债券

1727187709.88

1.056

1.496

富国可转换债券

374846494.56

1.452

1.452

上证综指ETF

143443763.77

3.665

1.254

富国上证综指ETF联接

132705907.34

1.222

1.222

富国天盈债券(LOF)

190842236.89

0.926

1.563

富国低碳环保混合

7221178419.41

2.641

2.641

富国中证500指数增强(LOF)

896623846.01

2.065

2.065

富国产业债债券

605379773.66

1.013

1.368

富国新天锋定期开放债券

433596654.29

1.000

1.372

富国高新技术产业混合

411970110.70

1.754

2.174

富国纯债债券发起式A/B

2419746195.85

1.021

1.201

富国纯债债券发起式C

24112819.95

1.015

1.180

富国强回报定期开放债券A/B

381352763.94

1.337

1.367

富国强回报定期开放债券C

50310817.99

1.302

1.332

富国宏观策略灵活配置混合

222651309.08

1.389

1.584

富国稳健增强债券A/B

225136334.88

1.019

1.317

富国稳健增强债券C

35476012.63

1.016

1.297

富国信用债债券A/B

642252054.05

1.010

1.229

富国信用债债券C

296737977.65

1.005

1.211

富国目标收益一年期纯债债券

6597658108.18

1.014

1.222

富国医疗保健行业混合

815273527.98

1.732

1.732

富国创业板指数分级

6899274115.13

0.824

1.631

富国目标收益两年期纯债债券

593508363.57

1.025

1.279

富国国有企业债债券A/B

429162105.23

1.009

1.219

富国国有企业债债券C

11105823.09

1.004

1.203

富国城镇发展股票

3038186488.98

1.904

2.404

富国中证军工指数分级

13265822255.09

0.913

1.677

富国天盛灵活配置混合

304268644.06

1.042

1.501

富国高端制造行业股票

854910050.46

1.494

1.494

富国目标齐利一年期纯债债券

6313863523.72

1.047

1.152

富国中证移动互联网指数分级

2222865046.62

1.065

1.455

富国收益增强债券A

225311944.77

1.212

1.272

富国收益增强债券C

120069710.71

1.198

1.258

富国新回报灵活配置混合A/B

127207695.72

1.096

1.096

富国新回报灵活配置混合C

3868952.17

1.087

1.087

富国消费主题混合

416883055.69

1.006

1.006

富国研究精选灵活配置混合

1432501218.44

1.390

1.390

富国中证国有企业改革指数分级

12498681487.56

0.930

1.210

富国中小盘精选混合

932185499.34

1.177

1.177

富国新兴产业股票

3267397764.87

1.281

1.281

富国中证新能源汽车指数分级

3408596178.89

0.823

0.869

富国中证全指证券公司指数分级

3499692297.81

0.982

0.582

富国中证银行指数分级

769283677.16

0.977

1.017

富国文体健康股票

2049647535.77

0.837

0.837

富国国家安全主题混合

1568077091.61

0.613

0.613

富国改革动力混合

6019887361.77

0.711

0.711

富国新收益灵活配置混合A

205584568.71

1.112

1.112

富国新收益灵活配置混合C

164457581.43

1.176

1.176

富国中证工业4.0指数分级

2274672162.38

0.887

0.531

富国沪港深价值精选灵活配置混合

2960126192.26

1.199

1.199

富国中证煤炭指数分级

446866060.63

1.120

0.686

富国中证体育产业指数分级

222984134.51

1.049

0.679

富国新动力灵活配置混合A

554185404.80

1.188

1.188

富国新动力灵活配置混合C

7241219.20

1.181

1.181

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式

172052512.98

1.032

1.032

富国低碳新经济混合

457604891.46

1.121

1.121

富国中证智能汽车指数(LOF)

47881889.60

1.020

1.020

富国研究优选沪港深灵活配置混合

66611995.23

1.219

1.219

富国价值优势混合

196120013.53

1.264

1.264

富国泰利定期开放债券发起式

1527401384.38

1.022

1.022

富国美丽中国混合

287312966.37

1.176

1.176

富国祥利定期开放债券发起式

507034943.96

0.994

0.994

富国创新科技混合

164198687.58

0.964

0.964

富国两年期理财债券A

10165584070.34

1.016

1.016

富国两年期理财债券C

467418.62

1.013

1.013

富国久利稳健配置混合型A

430108886.22

1.0105

1.0105

富国久利稳健配置混合型C

202997877.29

1.0086

1.0086

富国中证医药主题指数增强型(LOF)

232076430.87

0.938

0.938

富国睿利定期开放混合型发起式

390724170.49

0.972

0.972

富国富利稳健配置混合型A

63661394.86

1.0047

1.0047

富国富利稳健配置混合型C

32546726.19

1.0065

1.0065

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)

146969725.96

0.9675

0.9675

富国中证高端制造指数增强型(LOF)

181611466.37

1.0439

1.0439

富国新活力灵活配置混合A

165953799.49

1.0051

1.0051

富国新活力灵活配置混合C

0.00

1.0051

1.0051

富国产业升级混合

352262813.88

1.0031

1.0031

富国鼎利纯债债券

2109710836.45

0.9999

0.9999

2.货币市场基金:

2017年6月30日

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)(按月结转)

富国天时货币A级

392966861.87

1.0000

1.0883

4.133

富国天时货币B级

19185860856.74

1.0000

1.1557

4.388

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)(按日结转)

富国天时货币C级

4698356.80

1.0000

1.0933

4.143

富国天时货币D级

15800928.65

1.0000

0.9365

3.526

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)(按日结转)

富国富钱包货币

3931192954.44

1.0000

1.1801

4.475

富国安益货币

10004223669.40

1.0000

1.1785

4.413

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每万份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)(按日结转)

富国收益宝交易型货币A级

69431132.97

1.0000

1.0858

4.145

富国收益宝交易型货币B级

878471128.63

1.0000

1.1198

4.336

基金简称

基金资产净值(元)

基金份额净值(元)

每百份基金净收益(元)

7日年化收益率(%)(按日结转)

富国收益宝交易型货币H级

4629634141.66

100.00

1.0577

4.089

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一七年七月三日

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