华安基金2017年6月30日基金资产净值表

一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  基金份额净值  基金托管人
000614  华安德国30ETF联接
(QDII)  2017-06-30  82,632,315.44  1.191  招商银行
002391  华安美元收益A  2017-06-30  1,453,911,034.16  1.112  中国银行
002393  华安美元收益C  2017-06-30  260,153,706.59  1.106  中国银行
002426  华安美元票息债A  2017-06-30  931,966,128.27  1.089  建设银行
002429  华安美元票息债C  2017-06-30  99,005,074.31  1.084  建设银行
040018  华安香港精选
(QDII)  2017-06-30  1,233,543,399.47  1.268  工商银行
040021  华安大中华升级
(QDII)  2017-06-30  267,209,577.96  1.366  中国银行
040046  华安纳斯达克100指数  2017-06-30  83,192,369.46  1.739  建设银行
160416  华安标普全球石油指数
(QDII-LOF)  2017-06-30  392,395,875.40  0.888  建设银行
513030  华安德国30(DAX)ETF
(QDII)  2017-06-30  169,135,343.96  1.096  招商银行
 
二、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  基金份额净值  基金托管人
000072  华安保本  2017-06-30  4,009,390,302.97  1.018  建设银行
000149  华安双债添利债券A  2017-06-30  251,698,707.90  1.095  交通银行
000150  华安双债添利债券C  2017-06-30  38,992,913.60  1.082  交通银行
000216  华安黄金易(ETF联接)A  2017-06-30  2,131,219,615.43  1.0146  建设银行
000217  华安黄金易(ETF联接)C  2017-06-30  534,180,647.17  1.0097  建设银行
000227  华安年年红债券A  2017-06-30  299,548,676.19  1.052  工商银行
001994  华安年年红债券C  2017-06-30  170,903,040.71  1.047  工商银行
000239  华安年年盈债券A  2017-06-30  179,047,413.17  0.972  中国银行
000240  华安年年盈债券C  2017-06-30  33,906,769.00  0.968  中国银行
000294  华安生态优先  2017-06-30  104,694,369.91  1.675  建设银行
000312  华安沪深300增强A  2017-06-30  168,333,866.22  1.7150  兴业银行
000313  华安沪深300增强C  2017-06-30  117,095,468.33  1.6777  兴业银行
000373  华安中证细分医药ETF联接A  2017-06-30  25,211,140.72  1.310  建设银行
000376  华安中证细分医药ETF联接C  2017-06-30  10,404,393.00  1.294  建设银行
000549  华安大国新经济  2017-06-30  236,651,661.35  1.714  建设银行
000590  华安新活力  2017-06-30  163,114,868.23  1.337  招商银行
000708  华安安享  2017-06-30  1,123,917,765.71  1.097  工商银行
001028  华安物联网  2017-06-30  1,397,091,158.86  0.731  建设银行
001071  华安媒体互联网  2017-06-30  874,801,504.82  0.916  工商银行
001072  华安智能装备  2017-06-30  1,517,264,380.38  0.944  农业银行
001104  华安新丝路  2017-06-30  3,339,580,444.84  1.022  中国银行
001139  华安新动力  2017-06-30  1,277,791,088.44  1.079  建设银行
001282  华安新机遇保本  2017-06-30  1,880,675,800.68  1.018  建设银行
001311  华安新回报  2017-06-30  756,035,871.88  1.087  交通银行
001312  华安新优选A  2017-06-30  275,904,003.95  1.033  中国银行
002144  华安新优选C  2017-06-30  100,838,154.24  1.031  中国银行
001445  华安国企改革  2017-06-30  454,728,065.73  1.147  建设银行
001485  华安添颐养老  2017-06-30  998,318,695.84  1.054  上海银行
001532  华安文体健康  2017-06-30  476,939,534.09  1.007  中国银行
001581  华安沪港深通精选  2017-06-30  209,253,056.67  1.064  建设银行
001694  华安沪港深外延增长  2017-06-30  759,660,279.10  1.363  建设银行
001800  华安新乐享保本  2017-06-30  1,913,972,589.38  1.007  中国银行
001905  华安安益保本  2017-06-30  3,303,860,971.55  1.007  招商银行
002033  华安新财富A  2017-06-30  512,314,933.23  1.023  民生银行
002034  华安新财富C  2017-06-30  511,374.46  1.030  民生银行
002037  华安新希望A  2017-06-30  413,219,163.60  1.033  招商银行
002038  华安新希望C  2017-06-30  1,228.19  1.032  招商银行
002153  华安安润A  2017-06-30  1,030,588,644.89  1.031  邮储银行
002154  华安安润C  2017-06-30  26,603.79  1.030  邮储银行
002179  华安事件驱动量化策略  2017-06-30  222,595,121.46  0.986  农业银行
002238  华安乐惠保本A  2017-06-30  2,374,464,319.82  1.030  民生银行
002239  华安乐惠保本C  2017-06-30  1,299,954,855.49  1.025  民生银行
002350  华安安华保本  2017-06-30  2,448,618,750.15  1.030  招商银行
002363  华安安康保本A  2017-06-30  2,952,926,816.36  1.021  工商银行
002364  华安安康保本C  2017-06-30  541,169,492.10  1.013  工商银行
002398  华安安禧保本A  2017-06-30  2,876,113,919.19  1.030  建设银行
002399  华安安禧保本C  2017-06-30  170,877,209.91  1.024  建设银行
002768  华安安进保本  2017-06-30  1,858,648,370.81  1.019  招商银行
002948  华安聚利18个月
定开债A  2017-06-30  1,484,831,680.47  0.9880  民生银行
002949  华安聚利18个月
定开债C  2017-06-30  198,532,098.51  0.9845  民生银行
003339  华安睿享定开A  2017-06-30  378,429,120.29  0.9631  民生银行
003340  华安睿享定开C  2017-06-30  79,937,201.72  0.9602  民生银行
003508  华安睿安定开A  2017-06-30  127,223,594.82  0.9881  平安银行
003509  华安睿安定开C  2017-06-30  90,228,309.84  0.9864  平安银行
003797  华安新瑞利A  2017-06-30  619,267,584.34  1.0320  中信银行
003798  华安新瑞利C  2017-06-30  1,848.49  1.0315  中信银行
003799  华安新泰利A  2017-06-30  729,862,624.37  1.0426  交通银行
003800  华安新泰利C  2017-06-30  649.78  1.0425  交通银行
003801  华安新安平A  2017-06-30  927,847,696.80  1.0309  平安银行
003802  华安新安平C  2017-06-30  530.44  1.0308  平安银行
003803  华安新丰利A  2017-06-30  52,076,431.14  1.0201  邮储银行
003804  华安新丰利C  2017-06-30  6,850.38  1.0145  邮储银行
003805  华安新恒利A  2017-06-30  205,836,631.80  1.0292  邮储银行
003806  华安新恒利C  2017-06-30  205,776,788.87  1.0286  邮储银行
003847  华安鼎丰  2017-06-30  234,171,637.82  1.0243  交通银行
004263  华安沪港深机会  2017-06-30  190,536,609.46  1.033  工商银行
040001  华安创新  2017-06-30  2,337,700,358.86  0.726  交通银行
040002  华安中国A股增强指数  2017-06-30  2,519,993,233.34  0.777  工商银行
040004  华安宝利配置  2017-06-30  1,684,542,647.63  1.126  交通银行
040005  华安宏利  2017-06-30  2,183,403,112.09  3.4677  建设银行
040007  华安中小盘成长  2017-06-30  2,042,366,067.91  1.4938  工商银行
040008  华安策略优选  2017-06-30  5,142,684,897.44  1.3550  交通银行
040009  华安稳定收益债券A  2017-06-30  374,646,024.64  1.1110  建设银行
040010  华安稳定收益债券B  2017-06-30  27,986,808.61  1.1020  建设银行
040011  华安核心优选  2017-06-30  348,505,138.49  2.0409  建设银行
040012  华安强化收益债券A  2017-06-30  51,700,385.79  1.280  工商银行
040013  华安强化收益债券B  2017-06-30  75,355,626.85  1.258  工商银行
040015  华安动态  2017-06-30  216,752,414.08  1.375  工商银行
040016  华安行业轮动  2017-06-30  740,281,264.47  1.3050  中国银行
002534  华安稳固收益债券A  2017-06-30  19,781,874.36  1.591  工商银行
040019  华安稳固收益债券C  2017-06-30  236,777,768.69  1.086  工商银行
040020  华安升级主题  2017-06-30  265,139,074.72  1.087  建设银行
040022  华安可转债债券A  2017-06-30  112,723,007.27  1.159  招商银行
040023  华安可转债债券B  2017-06-30  144,024,740.60  1.132  招商银行
040025  华安科技动力  2017-06-30  2,191,441,975.25  3.490  建设银行
040026  华安信用四季红债券  2017-06-30  923,950,815.91  1.052  工商银行
040035  华安逆向策略  2017-06-30  2,480,465,949.13  2.593  工商银行
040036  华安安心收益债券A  2017-06-30  85,470,434.76  1.044  邮储银行
040037  华安安心收益债券B  2017-06-30  25,889,195.67  1.044  邮储银行
040040  华安纯债债券A  2017-06-30  507,582,915.02  1.057  农业银行
040041  华安纯债债券C  2017-06-30  14,841,045.38  1.057  农业银行
040045  华安信用增强债券  2017-06-30  52,257,691.57  1.037  中国银行
040180  华安上证180ETF联接  2017-06-30  589,354,257.27  1.3044  建设银行
040190  华安上证龙头ETF联接  2017-06-30  107,333,422.16  1.345  工商银行
159949  华安创业板50ETF  2017-06-30  161,488,421.13  0.7348  建设银行
160415  华安深证300指数(LOF)  2017-06-30  28,311,391.25  1.263  中国银行
160421  华安智增精选  2017-06-30  1,202,403,461.98  0.9190  工商银行
160422  华安中证定向增发  2017-06-30  108,441,566.45  1.0226  建设银行
510180  华安上证180ETF  2017-06-30  18,858,586,146.03  3.2475  建设银行
510190  华安上证龙头ETF  2017-06-30  117,615,698.96  3.548  工商银行
512120  华安中证细分医药ETF  2017-06-30  67,273,952.74  1.487  建设银行
518880  华安黄金易(ETF)  2017-06-30  5,463,119,460.20  2.7301  建设银行
519002  华安安信消费  2017-06-30  2,199,711,253.38  1.303  工商银行
519909  华安安顺  2017-06-30  748,334,419.73  1.497  交通银行
 
三、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  每万份基金
已实现收益  每百份基金
已实现收益  7日年化
收益率  基金托管人
000709  华安汇财通货币  2017-06-30  6,098,436,138.15  1.2525     4.68400%  工商银行
000873  华安现金宝货币A  2017-06-30  3,185,515.00  1.1964     4.51100%  交通银行
000874  华安现金宝货币B  2017-06-30  5,022,482,789.28  1.2519     4.74000%  交通银行
040003  华安现金富利货币A  2017-06-30  901,932,440.73  1.16789     3.93400%  工商银行
041003  华安现金富利货币B  2017-06-30  12,937,953,619.87  1.23418     4.17600%  工商银行
040038  华安日日鑫货币A  2017-06-30  357,194,069.37  2.1729     4.97300%  建设银行
040039  华安日日鑫货币B  2017-06-30  1,289,340,492.81  2.2398     5.22700%  建设银行
511600  货币ETF  2017-06-30  418,299,822.38     2.1684  4.95200%  建设银行
 
四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  基金份额
参考净值  基金份额
累计参考净值  基金托管人
150104  华安沪深300指数分级A  2017-06-30     1.025  1.304  建设银行
150105  华安沪深300指数分级B  2017-06-30     1.519  1.519  建设银行
160417  华安沪深300指数分级  2017-06-30  259,717,219.66  1.272  1.411  建设银行
150299  华安中证银行指数分级A  2017-06-30     1.0297  1.1174  中国银行
150300  华安中证银行指数分级B  2017-06-30     0.6285  0.6285  中国银行
160418  华安中证银行指数分级  2017-06-30  1,031,047,793.03  0.8291  0.8730  中国银行
150301  华安中证全指证券
公司指数分级A  2017-06-30     1.0297  1.1221  建设银行
150302  华安中证全指证券
公司指数分级B  2017-06-30     1.0225  0.1996  建设银行
160419  华安中证全指证券
公司指数分级  2017-06-30  144,450,505.76  1.0261  0.6403  建设银行
150303  华安创业板50指数分级A  2017-06-30     1.0075  1.1211  农业银行
150304  华安创业板50指数分级B  2017-06-30     1.0409  0.0470  农业银行
160420  华安创业板50指数分级  2017-06-30  352,940,944.48  1.0242  0.4095  农业银行
 
五、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  每万份基金
已实现收益  基金托管人
040028  华安月月鑫短期理财债券A  2017-06-30  276,234,094.87  1.2369  建设银行
040029  华安月月鑫短期理财债券B  2017-06-30  222,859,200.00  1.3027  建设银行
040030  华安季季鑫短期理财债券A  2017-06-30  18,878,936.11  1.0988  工商银行
040031  华安季季鑫短期理财债券B  2017-06-30  4,700,000,000.00  1.1664  工商银行
040033  华安月安鑫短期理财债券A  2017-06-30  1,200,533,239.72  1.4092  中国银行
040034  华安月安鑫短期理财债券B  2017-06-30  1,856,410,511.00  1.4750  中国银行

关闭窗口