中银国际证券有限责任公司旗下基金2017年6月30日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,经基金托管人复核,中银国际证券有限责任公司旗下基金2017年06月30日的基金净值情况如下:
2017年06月30日 单位:元
?基金简称  基金代码  基金资产净值(元)  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元)   
中银证券保本1号  002601  4,058,832,022.10  1.0224  1.0224   
中银证券健康产业混合  002938  386,055,664.66  1.0093  1.0093   
中银证券安进债券A  003929  41,170,106,945.00  1.0050  1.0100   
中银证券安进债券C  003930  9,228.20  1.0049  1.0099   
中银证券瑞益混合A  003980  635,403,857.53  1.0353  1.0353   
中银证券瑞益混合C  003981  22,244,231.19  1.0331  1.0331   
中银证券瑞享混合A  004551  352,132,488.01  1.0054  1.0054   
中银证券瑞享混合C  004552  3,335,461.19  1.0050  1.0050   
?基金简称  基金代码  基金资产净值  每万份基金单位收益(元)  最近七日收益折算的年收益率(%)   
中银证券现金管家A  003316  4,263,922,268.16   2.0941  4.537  
中银证券现金管家B  003317  1,738,164,685.41  2.1720  4.798  
特此公告。
中银国际证券有限责任公司
二〇一七年七月一日

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