国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配南山铝业(600219)非公开发行A股的公告

  国泰基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的金鑫证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)等参加了山东南山铝业股份有限公司非公开发行A股的认购。
  山东南山铝业股份有限公司已于2010年3月27日发布《南山铝业2010年度非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各基金获配山东南山铝业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
  基金名称获配数量总成本总成本占基金账面价值账面价值占基金锁定期(股)(元)资产净值比例(元)资产净值比例
  金鑫证券投资基金5,000,00044,100,000.001.22%44,150,000.001.23%12个月
  国泰金马稳健回报证券投资基金9,000,00079,380,000.001.03%79,470,000.001.03%12个月
  国泰金鹏蓝筹价值混合证券投资基金3,500,00030,870,000.001.18%30,905,000.001.18%12个月
  国泰金牛创新成长股票型证券投资基金2,500,00022,050,000.000.44%22,075,000.000.44%12个月
  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金1,000,0008,820,000.000.16%8,830,000.000.16%12个月
  国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金1,500,00013,230,000.001.56%13,245,000.001.57%12个月
  国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)1,000,0008,820,000.000.20%8,830,000.000.21%12个月
  注:基金资产净值、账面价值为2010年3月29日数据。
  基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会基金监管部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
  投资者可登陆本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。
  特此公告。
  国泰基金管理有限公司
  2010年3月31日 
 

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