嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告

   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,嘉实基金管理有限公司已于2017年7月7日起对旗下证券投资基金持有的“乐视网(代码:300104)”按照22.37元予以估值。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017年第三季度报告》,嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2017年10月27日起,对旗下证券投资基金持有的"乐视网"股票进行重新估值,在上述除权除息价格的基础上再下调30%,即7.82元进行估值。
   本公司将密切关注"乐视网"后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
   待“乐视网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
   投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
   特此公告。
  


嘉实基金管理有限公司
  2017年10月28日

关闭窗口