广发基金管理有限公司关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司已于 2017年7月10日对公司旗下基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)进行估值调整,估值价格为22.37元。停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017年8月25日进行了除权除息。鉴于乐视网目前状况,经与基金托管人协商一致,自2017年10月30日起,对旗下证券投资基金持有的乐视网股票进行重新估值,估值调整价为7.82 元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年10月31日

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