中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告


中欧基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下部分基金参加了宁波华翔电子股份有限公司(宁波华翔,代码002048)非公开发行股票的认购。宁波华翔电子股份有限公司已发布《宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 
中欧价值发现混合型证券投资基金 4,607,059 97,900,003.75 1.63% 99,328,191.38 1.65% 12个月 
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2,175,529 46,229,991.25 1.53% 46,904,404.58 1.55% 12个月 
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 559,059 11,880,003.75 1.43% 12,053,311.38 1.45% 12个月 
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 5,589,176 118,769,990.00 1.59% 120,502,634.56 1.62% 12个月 
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 622,118 13,220,007.50 1.33% 13,412,864.08 1.35% 12个月 
注:基金资产净值、账面价值为2017年12月27日的数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年12月29日

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