易方达基金管理有限公司关于易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务及调整申购、赎回、转换转出数额限制的公告

 1.公告基本信息

 基金名称 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 易方达现代服务业混合
基金主代码 001857
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11月22日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司
公告依据 《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达 现代服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年1月2日
赎回起始日 2018年1月2日
转换转入起始日 2018年1月2日
转换转出起始日 2018年1月2日
定期定额投资起始日 2018年1月2日

 注:自2018年1月2日起,投资者通过非直销销售机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统首次申购和追加申购易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)单笔最低金额由人民币10元调整为人民币1元。投资者通过本公司直销中心首次申购和追加申购本基金的单笔最低金额限制不进行调整。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构可以根据自己的业务情况在上述最低金额限制基础上设置本基金的最低申购金额及交易级差,投资者在销售机构办理基金申购业务时,需同时遵循销售机构的相关规定。

 自2018年1月2日起,本基金基金份额单笔赎回或转换转出由不得少于10份调整为不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金余额不足1份,则必须一次性赎回或转换转出该基金全部份额);若某笔赎回或转换转出将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

 (1)投资者在开放日办理本基金基金份额的申购、赎回、转换或定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。

 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。

 (2)基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换或者定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。

 3.日常申购业务

 3.1申购金额限制

 (1)投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000元。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。(以上金额均含申购费)。

 (2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

 (3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或超过50%,或者变相规避50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制措施。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

 (4)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 3.2申购费率

 本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

 特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

 3.2.1前端收费

 (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

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 (2)其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

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 (3)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

 (4)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率或变更收费方式,调整后的申购费率或变更的收费方式在《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 (5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

 3.3其他与申购相关的事项

 (1)关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明:

 1)本基金从2018年1月2日起参加中国工商银行、中国银行、交通银行、广发证券、安信证券、长江证券、川财证券、第一创业证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国联证券、国泰君安证券、海通证券、华安证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、联储证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、西南证券、湘财证券、银河证券、浙商证券、中山证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中原证券、长量基金、创金启富、大泰金石、大智慧、蛋卷基金、鼎信汇金、泛华普益、富济财富、海银基金、和讯信息、虹点基金、汇成基金、汇付金融、金观诚、凯石财富、肯特瑞、利得基金、联泰资产、陆基金、诺亚正行、钱景基金、深圳新兰德、同花顺、挖财基金、万得基金、万家财富、鑫鼎盛、一路财富、宜信普泽、盈米财富、展恒基金、植信基金、中正达广、中证金牛、众禄金融、众升财富及已经公告本公司参加的非直销销售机构开展的各种渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。

 2)投资者通过本公司网上交易系统进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。

 (2)发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

 1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

 2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。

 3)本基金投资的证券交易场所临时停止交易。

 4)接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

 5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

 6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

 7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

 8)当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。

 9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。

 10)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

 4.日常赎回业务

 4.1赎回份额限制

 (1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

 (2)基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 4.2赎回费率

 (1)本基金赎回费率见下表:

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 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30天以上(含)且少于90天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90天以上(含)且少于180天(不含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180天以上(含)的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

 (2)基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整赎回费率或变更收费方式,调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。

 4.3其他与赎回相关的事项

 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:

 (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

 (2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。

 (3)本基金投资的证券交易场所临时停止交易。

 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

 (5)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

 (6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

 (7)继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的赎回申请。

 (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请的措施。

 (9)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

 5.日常转换业务

 5.1转换费率

 (1)基金转换的计算公式

 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

 H=B×C×D

 J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

 其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金和易方达天天发货币市场基金)或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益(转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金和易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金);G为对应的申购补差费率;H为转出基金赎回费;J 为申购补差费。

 (2)基金转换费

 1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

 2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

 3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《更新的招募说明书》及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

 (3)具体转换费率举例

 1)当本基金为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时:

 ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下:

 持有期限0-6(含)天,赎回费率为1.5%;

 持有期限7(含)-29(含)天,赎回费率为0.75%;

 持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.5%;

 持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.25%;

 持有期限730(含)天及以上,赎回费率为0%。

 ②转换对应的申购补差费率如下:

 i对于直销中心的特定投资群体:

 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.05%;

 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.04%;

 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0.13%;

 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.098%;

 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0%。

 ii对于其他投资者:

 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.5%;

 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.4%;

 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.3%;

 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.98%;

 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0%。

 注:对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为1.00%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为1.00%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

 2)当本基金为转入基金,易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额为转出基金时:

 ①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费率如下:

 持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75%;

 持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.1%;

 持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.05%;

 持有期限730(含)天以上,赎回费率为0%。

 ②转换对应的申购补差费率如下:

 i对于直销中心的特定投资群体:

 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.07%;

 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.08%;

 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0%;

 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0%;

 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0%。

 ii对于其他投资者:

 转换金额0-100万元,申购补差费率为0.7%;

 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.8%;

 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0%;

 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0%;

 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0%。

 注:对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于转入基金申购费率为每笔固定金额1000元,转出基金申购费率为0.02%,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.02%-0.02%=0%),基金管理人可根据业务需要进行调整。

 3)本基金从2018年1月2日起参加盈米财富、宜信普泽开展的转换费率优惠活动,详细活动内容及活动期限请查看本公司或盈米财富、宜信普泽的相关公告或通知,本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构;投资者通过本公司网上交易系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。

 (4)基金转换份额的计算方法举例

 假设某持有人(非特定投资群体)持有本基金10,000份,持有100天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.5%。转换份额计算如下:

 转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元

 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.5%=55.00元

 申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-55.00)×0.5%÷(1+0.5%)=54.45元

 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=55.00+54.45=109.45元

 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-109.45=10,890.55元

 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,890.55÷1.020=10,677.01份

 5.2 其他与转换相关的事项

 (1)可转换基金

 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业混合型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达信息产业混合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达丰和债券型证券投资基金、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金、易方达天天发货币市场基金、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达丰惠混合型证券投资基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达国企改革混合型证券投资基金、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

 (2)转换业务办理地点

 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

 注:中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、浦发银行、中国民生银行、中信银行、广发证券、安信证券、渤海证券、长江证券、川财证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东海证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华林证券、华龙证券、华鑫证券、江海证券、联储证券、联讯证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证券、西南证券、湘财证券、银河证券、浙商证券、中山证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券(山东)、中原证券、长量基金、创金启富、大泰金石、大智慧、蛋卷基金、鼎信汇金、泛华普益、富济财富、海银基金、和讯信息、恒天明泽、虹点基金、汇成基金、汇付金融、金观诚、凯石财富、肯特瑞、利得基金、联泰资产、钱景基金、深圳新兰德、同花顺、挖财基金、万得基金、万家财富、鑫鼎盛、宜信普泽、奕丰金融、盈米财富、展恒基金、中信期货、中正达广、中证金牛、众禄金融、众升财富和本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

 (3)转换业务规则

 1)基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。

 2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

 3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

 4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

 5)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

 6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金单笔转出申请不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的该基金余额不足1份,则必须一次性赎回或转出该基金全部份额);若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

 7)若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外);在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

 8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

 9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

 10)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金《更新的招募说明书》的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

 (4)基金转换的注册登记

 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

 (5)暂停基金转换的情形

 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请:

 1)因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支付转换转出款项。

 2)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。

 3)本基金投资的证券交易场所临时停止交易。

 4)接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

 5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

 6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

 7)基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

 8)当一笔新的转换转入申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日或单笔申购金额上限时。

 9)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请的措施。

 10)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

 11)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受转换转出可能会影响或损害基金份额持有人利益时。

 12)继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资者的转换转出申请。

 13)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

 (6)基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 6.定期定额投资业务

 (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

 (2)开通定期定额投资业务的销售机构

 中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、浦发银行、中国民生银行、中信银行、广发证券、安信证券、渤海证券、长江证券、川财证券、大同证券、德邦证券、第一创业证券、东吴证券、广州证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华安证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、江海证券、联储证券、联讯证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证券、西南证券、湘财证券、银河证券、浙商证券、中山证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券(山东)、中原证券、长量基金、创金启富、大泰金石、大智慧、蛋卷基金、鼎信汇金、泛华普益、富济财富、海银基金、和讯信息、恒天明泽、虹点基金、汇成基金、汇付金融、金观诚、凯石财富、肯特瑞、联泰资产、陆基金、诺亚正行、钱景基金、深圳新兰德、同花顺、挖财基金、万得基金、鑫鼎盛、宜信普泽、奕丰金融、盈米财富、展恒基金、中信期货、中正达广、中证金牛、众禄金融、众升财富和本公司网上交易系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

 (3)定期定额投资业务的安排

 1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

 2)本基金的每期扣款金额不低于人民币1元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

 3)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

 4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

 5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

 6)本公司网上交易系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。

 (4)关于参与非直销销售机构定期定额投资费率优惠活动的说明

 本基金自2018年1月2日起参加中国工商银行、中国银行、交通银行、广发证券、长江证券、川财证券、第一创业证券、广州证券、国联证券、海通证券、华安证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、联储证券、南京证券、平安证券、西南证券、湘财证券、银河证券、浙商证券、中山证券、中泰证券、中投证券、中信建投证券、长量基金、创金启富、大泰金石、蛋卷基金、鼎信汇金、泛华普益、富济财富、海银基金、和讯信息、虹点基金、汇成基金、汇付金融、金观诚、凯石财富、肯特瑞、联泰资产、陆基金、诺亚正行、钱景基金、深圳新兰德、同花顺、挖财基金、万得基金、鑫鼎盛、宜信普泽、盈米财富、展恒基金、中正达广、中证金牛、众禄金融开展的基金定期定额投资费率优惠活动,非直销销售机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。

 7. 基金销售机构

 7.1直销机构

 易方达基金管理有限公司

 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F

 法定代表人:刘晓艳

 电话:020-85102506

 传真:400-881-8099

 联系人:李红枫

 网址:www.efunds.com.cn

 直销机构网点信息:

 (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心

 地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F

 邮政编码:510620

 传真:400-881-8099

 电话:020-85102506

 (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心

 地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室

 邮政编码:100033

 传真:400-881-8099

 电话:010-63213377

 (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心

 地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦46楼

 邮政编码:200121

 传真:400-881-8099

 电话:021-50476668

 (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统

 网址:www.efunds.com.cn

 客户服务传真:020-38798812

 客户服务电话:400-881-8088

 7.2非直销机构

 (1) 中国建设银行

 注册地址:北京市西城区金融大街25号

 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

 法定代表人:田国立

 联系人:王未雨

 客户服务电话:95533

 网址:www.ccb.com

 (2) 中国工商银行

 注册地址:北京西城区复兴门内大街55号

 办公地址:北京西城区复兴门内大街55号

 法定代表人:易会满

 联系人:杨菲

 客户服务电话:95588

 网址:www.icbc.com.cn

 (3) 中国银行

 住所:北京市复兴门内大街1号

 办公地址:北京市复兴门内大街1号

 法定代表人:陈四清

 客户服务电话:95566

 网址:www.boc.cn

 (4) 交通银行

 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

 法定代表人:牛锡明

 联系人:张宏革

 联系电话:021-58781234

 客户服务电话:95559

 网址:www.bankcomm.com

 (5) 招商银行

 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

 法定代表人:李建红

 联系人:邓炯鹏

 客户服务电话:95555

 网址:www.cmbchina.com

 (6) 平安银行

 注册地址:广东省深圳市深南东路5047号

 办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

 法定代表人:谢永林

 联系人:施艺帆

 联系电话:021-50979384

 客户服务电话:95511-3

 开放式基金业务传真:021-50979507

 网址:bank.pingan.com

 (7) 浦发银行

 注册地址:上海市中山东一路12号

 办公地址:上海市中山东一路12号

 法定代表人:高国富

 联系人:高天、肖武侠

 联系电话:021-61618888

 客户服务电话:95528

 传真:021-63604196

 网址:www.spdb.com.cn

 (8) 中国民生银行

 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

 法定代表人:洪崎

 联系人:穆婷

 客户服务电话:95568

 网址:www.cmbc.com.cn

 (9) 中信银行

 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

 法定代表人:李庆萍

 联系人:王晓琳

 客户服务电话:95558

 传真:010-85230049

 网址:bank.ecitic.com

 (10) 广发证券

 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17-19、38-44楼

 法定代表人:孙树明

 联系人:黄岚

 客户服务电话:95575

 网址:www.gf.com.cn

 (11) 安信证券

 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

 法定代表人:王连志

 联系人:陈剑虹

 联系电话:0755-82825551

 客户服务电话:4008001001

 传真:0755-82558355

 网址:www.essence.com.cn

 (12) 渤海证券

 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

 办公地址:天津市南开区宾水西道8号

 法定代表人:王春峰

 联系人:蔡霆

 联系电话:022-28451991

 客户服务电话:400-651-5988

 传真:022-28451892

 网址:www.ewww.com.cn

 (13) 长江证券

 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

 办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

 法定代表人:尤习贵

 联系人:奚博宇

 联系电话:027-65799999

 客户服务电话:95579或4008-888-999

 传真:027-85481900

 网址:www.95579.com

 (14) 川财证券

 注册地址:成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

 办公地址:成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

 法定代表人:孟建军

 联系人:匡婷

 电话:028-86583053

 客户服务电话:028-86583045

 网址:www.cczq.com

 (15) 大同证券

 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

 法定代表人:董祥

 联系人:薛津

 联系电话:0351-4130322

 客户服务电话:4007121212

 传真:0351-7219891

 网址:www.dtsbc.com.cn

 (16) 德邦证券

 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

 法定代表人:武晓春

 联系人:朱磊

 联系电话:021-68761616

 客户服务电话:400-8888-128

 传真:021-68767880

 网址:http://www.tebon.com.cn

 (17) 第一创业证券

 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

 法定代表人:刘学民

 联系人:毛诗莉

 联系电话:0755-23838750

 客户服务电话:95358

 网址:www.firstcapital.com.cn

 (18) 东海证券

 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

 法定代表人:赵俊

 联系人:王一彦

 联系电话:021-20333333

 客户服务电话:95531;400-8888-588

 传真:021-50498825

 网址:www.longone.com.cn

 (19) 东吴证券

 注册地址:苏州工业园区星阳街5号

 办公地址:苏州工业园区星阳街5号

 法定代表人:范力

 联系人:方晓丹

 联系电话:0512-65581136

 客户服务电话:95330

 传真:0512-65588021

 网址:www.dwzq.com.cn

 (20) 光大证券

 注册地址:上海市静安区新闸路1508号

 办公地址:上海市静安区新闸路1508号

 法定代表人:薛峰

 联系人:何耀、李芳芳

 联系电话:021-22169999

 客户服务电话:95525、400-8888-788

 传真:021-22169134

 网址:www.ebscn.com

 (21) 广州证券

 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

 法定代表人:邱三发

 联系人:梁微

 联系电话:020-88836999

 客户服务电话:95396

 传真:020-88836654

 网址:www.gzs.com.cn

 (22) 国都证券

 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

 法定代表人:王少华

 联系人:黄静

 联系电话:010-84183389

 客户服务电话:400-818-8118

 开放式基金业务传真:010-84183311-3122

 网址:www.guodu.com

 (23) 国金证券

 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

 法定代表人:冉云

 联系人:刘婧漪、贾鹏

 联系电话028-86690057、028-86690058

 客户服务电话:95310

 传真:028-86690126

 网址:www.gjzq.com.cn

 (24) 国联证券

 注册地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层

 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层

 法定代表人:姚志勇

 联系人:祁昊

 联系电话:0510-82831662

 客户服务电话:95570

 传真:0510-82830162

 网址:www.glsc.com.cn

 (25) 国泰君安证券

 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

 法定代表人:杨德红

 联系人:芮敏祺

 客户服务电话:95521

 传真:021-38670666

 网址:www.gtja.com

 (26) 国信证券

 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

 法定代表人:何如

 联系人:周杨

 联系电话:0755-82130833

 客户服务电话:95536

 传真:0755-82133952

 网址:www.guosen.com.cn

 (27) 国元证券

 注册地址:安徽省合肥市梅山路18号

 办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券

 法定代表人:蔡咏

 联系人:李蔡

 开放式基金咨询电话:95578

 开放式基金业务传真:0551-2272100

 网址:www.gyzq.com.cn

 (28) 海通证券

 注册地址:上海市广东路689号

 办公地址:上海市广东路689号

 法定代表人:周杰

 联系人:金芸、李笑鸣

 联系电话:021-23219000

 客户服务电话:95553

 传真:021-23219100

 网址:www.htsec.com

 (29) 华安证券

 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

 法定代表人:章宏韬

 联系人:范超

 联系电话:0551-65161821

 客户服务电话:95318

 开放式基金业务传真:0551-65161672

 网址:www.hazq.com

 (30) 华林证券

 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号

 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

 法定代表人:林立

 联系人:胡倩

 电话:0755-83255199

 客户服务电话:400-188-3888

 网址:www.chinalin.com

 (31) 华龙证券

 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

 法定代表人:李晓安

 联系人:范坤

 联系电话:0931-4890208

 客户服务电话:95368、400-689-8888

 传真:0931-4890628

 网址:www.hlzq.com

 (32) 华泰证券

 注册地址:南京市江东中路228号

 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

 法定代表人:周易

 联系人:庞晓芸

 联系电话:0755-82492193

 传真:0755-82492962

 客户服务电话:95597

 网址:www.htsc.com.cn

 (33) 华鑫证券

 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

 法定代表人:俞洋

 联系人:杨莉娟

 联系电话:021-54967552

 客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918

 传真:021-54967293

 网址:www.cfsc.com.cn

 (34) 江海证券

 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号

 法定代表人:孙名扬

 联系人:周俊

 联系电话:0451-85863726

 传真:0451-82337279

 客户服务电话:400-666-2288

 网址:www.jhzq.com.cn

 (35) 联储证券

 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼

 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼

 法定代表人:沙常明

 联系人:丁倩云

 电话:010-56177851

 客户服务电话:400-620-6868

 网址:www.lczq.com

 (36) 联讯证券

 注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10楼

 法定代表人:徐刚

 联系人:彭莲

 电话:0755-83331195

 客户服务电话:95564

 网址:http://www.lxsec.com

 (37) 南京证券

 注册地址:南京市江东中路389号

 办公地址:南京市江东中路389号

 法定代表人:步国旬

 联系人:王万君

 联系电话:025-58519523

 客户服务电话:95386

 传真:025-83369725

 网址:www.njzq.com.cn

 (38) 平安证券

 注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

 办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

 法定代表人:刘世安

 联系人:石静武

 联系电话:021-38631117

 客户服务电话:95511-8

 传真:021-58991896

 网址:stock.pingan.com

 (39) 瑞银证券

 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

 法定代表人:程宜荪

 联系人:冯爽

 联系电话:010-58328373

 客户服务电话:400-887-8827

 传真:010-58328170

 网址:www.UBS-S.com

 (40) 上海证券

 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

 办公地址:上海市四川中路213号久事商务大厦7楼

 法定代表人:李俊杰

 联系人:邵珍珍

 联系电话:021-53686888

 客户服务电话:021-962518

 传真:021-53686100,021-53686200

 网址:www.962518.com

 (41) 申万宏源西部证券

 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

 法定代表人:韩志谦

 联系人:王怀春

 联系电话:0991-2307105

 客户服务电话:400-800-0562

 传真:010-88085195

 网址:www.hysec.com

 (42) 申万宏源证券

 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

 法定代表人:李梅

 联系人:李玉婷

 联系电话:021-33388229

 客户服务电话:95523、4008895523

 传真:021-33388224

 网址:www.swhysc.com

 (43) 世纪证券

 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层

 法定代表人:姜昧军

 联系人:王雯

 联系电话:0755-83199511

 客户服务电话:4008323000

 网址:www.csco.com.cn

 (44) 西南证券

 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

 法定代表人:吴坚

 联系人:张煜

 联系电话:023-63786633

 客户服务电话:4008096096或95355

 传真:023-63786212

 网址:www.swsc.com.cn

 (45) 湘财证券

 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

 法定代表人:林俊波

 联系人:李欣

 联系电话:021-38784580-8918

 客户服务电话:95351

 开放式基金业务传真:021-68865680

 网址:www.xcsc.com

 (46) 新时代证券

 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

 法定代表人:叶顺德

 联系人:田芳芳

 联系电话:010-83561146

 客户服务电话:95399

 网址:www.xsdzq.cn

 (47) 银河证券

 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

 法定代表人:陈共炎

 联系人:辛国政

 联系电话:010-83574507

 客户服务电话:4008-888-888或95551

 传真:010-83574807

 网址:www.chinastock.com.cn

 (48) 浙商证券

 注册地址:杭州市江干区五星路201号

 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼

 法定代表人:吴承根

 联系人:陈姗姗

 联系电话:021-80108643

 客户服务电话:95345

 传真:021-80106010

 网址:www.stocke.com.cn

 (49) 中山证券

 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

 法定代表人:黄扬录

 联系人:罗艺琳

 客户服务电话:95329

 网址:www.zszq.com

 (50) 中泰证券

 注册地址:济南市市中区经七路86号

 办公地址:山东省济南市经七路86号

 法定代表人:李玮

 联系人:许曼华

 联系电话:021-20315290

 客户服务电话:95538

 传真:0531-68889095

 网址:www.zts.com.cn

 (51) 中天证券

 注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

 法定代表人:马功勋

 联系人:李泓灏

 电话:024-23255256

 传真:024-23255606

 客户服务电话:024-95346

 网址:www.iztzq.com

 (52) 中投证券

 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

 办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层

 法定代表人:高涛

 联系人:万玉琳

 联系电话:0755-82026907

 客户服务电话:95532

 网址:www.china-invs.cn

 (53) 中信建投证券

 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

 办公地址:北京市朝阳门内大街188号

 法定代表人:王常青

 联系人:刘畅

 联系电话:010-65608231

 客户服务电话:95587或4008-888-108

 传真:010-65182261

 网址:www.csc108.com

 (54) 中信证券

 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

 法定代表人:张佑君

 联系人:郑慧

 联系电话:010-60838888

 传真:010-6083 6029

 客户服务电话:95548

 网址:www.cs.ecitic.com

 (55) 中信证券(山东)

 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001

 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

 法定代表人:姜晓林

 联系人:刘晓明

 联系电话:0531-89606165

 客户服务电话:95548

 传真:0532-85022605

 网址:www.zxwt.com.cn

 (56) 中原证券

 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

 法定代表人:菅明军

 联系人:程月艳李盼盼

 联系电话:0371-69099882

 联系传真:0371-65585899

 客户服务电话:95377

 网址:www.ccnew.com

 (57) 长量基金

 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

 法定代表人:张跃伟

 联系人:党敏

 电话:021-20691935

 传真:021-20691861

 客服电话:400-820-2899

 网址:www.erichfund.com

 (58) 创金启富

 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

 法定代表人:梁蓉

 联系人:魏素清

 电话:010-66154828

 传真:010-63583991

 客户服务电话:400-6262-818

 网址:www.5irich.com

 (59) 大泰金石

 注册地址:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

 办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

 法定代表人:袁顾明

 联系人:赵明

 电话:18901806777

 传真:021-20324155

 客户服务电话:400-928-2266

 网址:www.dtfunds.com

 (60) 大智慧

 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

 法定代表人:申健

 联系人:印强明

 电话:021-20219188

 传真:021-20219923

 客户服务电话:021-20292031

 网址:https://8.gw.com.cn/

 (61) 蛋卷基金

 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

 办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

 法定代表人:钟斐斐

 联系人:戚晓强

 电话:010-61840688

 客户服务电话:4000618518

 网址:https://danjuanapp.com

 (62) 鼎信汇金

 注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

 办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室

 法定代表人:齐凌峰

 联系人:阮志凌

 电话:010-82050520

 传真:010-82086110

 客户服务电话:400-158-5050

 网址:www.9ifund.com

 (63) 泛华普益

 注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

 办公地址:四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室

 法定代表人:于海锋

 联系人:陈金红

 联系电话:028-84252474-808

 客户服务电话:4008-588-588

 网址:www.puyifund.com

 (64) 富济财富

 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

 法定代表人:刘鹏宇

 联系人:刘勇

 电话:0755-83999907-8814

 客户服务电话:0755-83999907

 网址:www.jinqianwo.cn

 (65) 海银基金

 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

 法定代表人:刘惠

 联系人:毛林

 电话:021-80133597

 传真:021-80133413

 客户服务电话:400-808-1016

 网址:www.fundhaiyin.com

 (66) 和讯信息

 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

 法定代表人:王莉

 联系人:刘洋

 电话:021-20835785

 传真:021-20835879

 客户服务电话:400-920-0022

 网址:http://licaike.hexun.com/

 (67) 恒天明泽

 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

 法定代表人:周斌

 联系人:张鼎

 电话:010-53509644

 传真:010-57756199

 客户服务电话:4008980618

 网址: www.chtfund.com

 (68) 虹点基金

 注册地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

 法定代表人:胡伟

 联系人:牛亚楠

 电话010-65951887

 客户服务电话:400-618-0707

 网址:www.hongdianfund.com

 (69) 汇成基金

 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

 法定代表人:王伟刚

 联系人:熊小满

 电话:01056251471

 客户服务电话:4006199059

 网址:www.hcjijin.com

 (70) 汇付金融

 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼

 法定代表人:金佶

 联系人:张华

 电话:8621-54677088

 传真:021-33323837

 客户服务电话:400-820-2819

 网址:www.chinapnr.com

 (71) 金观诚

 注册地址:杭州拱墅区登云路45号金诚集团(锦昌大厦)1幢10楼1001室

 办公地址:杭州拱墅区登云路55号金诚集团(锦昌大厦)

 法定代表人:蒋雪琦

 联系人:来舒岚

 电话:0571-88337888

 传真:0571-88337666

 客户服务电话:4000680058

 网址:http://www.jincheng-fund.com/

 (72) 凯石财富

 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

 法定代表人:陈继武

 联系人:黄祎

 电话:021-63333389

 传真:021-63333390

 客户服务电话:4006-433-389

 网址: www.vstonewealth.com

 (73) 肯特瑞

 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

 法定代表人:江卉

 联系人:徐伯宇

 电话:010 89189291

 客户服务电话:95118

 网址:http://fund.jd.com/

 (74) 利得基金

 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

 法定代表人:李兴春

 联系人:陈孜明

 电话:86-021-50583533

 传真:86-021-60195218

 客户服务电话:400-921-7755

 网址:www.leadfund.com.cn

 (75) 联泰资产

 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

 法定代表人:燕斌

 联系人:陈东

 电话:021-52822063

 传真:021-52975270

 客户服务电话:400-166-6788

 网址:www.66zichan.com

 (76) 陆基金

 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

 法定代表人:胡学勤

 联系人:宁博宇

 电话:021-20665952

 传真:021-22066653

 客户服务电话:4008219031

 网址:www.lufunds.com

 (77) 诺亚正行

 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

 办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

 法定代表人:汪静波

 联系人:张裕

 电话:021-80359127

 传真:021-38509777

 客户服务电话:400-821-5399

 网址:www.noah-fund.com

 (78) 钱景基金

 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

 法定代表人:赵荣春

 联系人:李超

 电话:010-57418829

 传真:010-57569671

 客户服务电话:400-893-6885

 网址:www.qianjing.com www.niuji.net

 (79) 深圳新兰德

 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

 法定代表人:马勇

 联系人:张燕

 电话:010-83363099

 传真:010-83363010

 客户服务电话:400-166-1188

 网址:http://8.jrj.com.cn

 (80) 同花顺

 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层

 法定代表人:凌顺平

 联系人:吴强

 联系电话:0571-88911818

 客户服务电话:4008-773-772

 传真:0571-86800423

 网址:www.5ifund.com

 (81) 挖财基金

 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

 法定代表人:胡燕亮

 联系人:樊晴晴

 电话:021-50810687

 客户服务电话:021-50810673

 网址:www.wacaijijin.com

 (82) 万得基金

 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

 办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼

 法人代表:王廷富

 联系人:徐亚丹

 电话:021-50712782

 客户服务电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn

 (83) 万家财富

 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

 法定代表人:李修辞

 联系人:王芳芳

 电话:010-59013828

 客户服务电话:010-59013842

 网址:http://www.wanjiawealth.com/

 (84) 鑫鼎盛

 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场西座1501-1504

 法定代表人:陈洪生

 联系人:梁云波

 电话:0592-3122757

 传真:0592-3122701

 客户服务电话:400-918-0808

 网址:www.xds.com.cn

 基金销售网站:www.dkhs.com

 (85) 一路财富

 注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室

 法定代表人:吴雪秀

 联系人:刘栋栋

 电话:010-88312877

 传真:010-88312099

 客户服务电话:400-001-1566

 网址:www.yilucaifu.com

 (86) 宜信普泽

 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

 法定代表人:戎兵

 联系人:魏晨

 电话:010-52413385

 传真:010-85894285

 客户服务电话:400-6099-200

 网址:www.yixinfund.com

 (87) 奕丰金融

 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

 法定代表人:TAN YIK KUAN

 联系人:叶健

 电话:0755-89460507

 传真:0755-21674453

 客户服务电话:400-684-0500

 网址:www.ifastps.com.cn

 (88) 盈米财富

 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室

 法定代表人:肖雯

 联系人:黄敏嫦

 电话:020-89629019

 传真:020-89629011

 客户服务电话:020-89629066

 网址:www.yingmi.cn

 (89) 展恒基金

 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

 法定代表人:闫振杰

 联系人:王琳

 联系电话:010-62020088

 客户服务电话:400-888-6661

 传真:010-62020355

 网址:www.myfund.com

 (90) 植信基金

 注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼

 法人代表:于龙

 联系人:吴鹏

 电话:010-56075718

 客户服务电话:4006-802-123

 网址:www.zhixin-inv.com

 (91) 中信期货

 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

 法定代表人:张皓

 联系人:刘宏莹

 电话:010-6083 3754

 传真:010-5776 2999

 客户服务电话:400-990-8826

 网址:http://www.citicsf.com/

 (92) 中正达广

 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

 法定代表人:黄欣

 联系人:戴珉微

 电话:021-33768132

 传真:021-33768132-802

 客户服务电话:400-6767-523

 网址:www.zzwealth.cn

 (93) 中证金牛

 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

 法定代表人:钱昊旻

 联系人:陈珍珍

 电话:010-59336529

 客户服务电话:4008-909-998

 网址:www.jnlc.com

 (94) 众禄金融

 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

 法定代表人:薛峰

 联系人:童彩平

 电话:0755-33227950

 传真:0755-33227951

 客户服务电话:4006-788-887

 网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com

 (95) 众升财富

 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

 法定代表人:李招弟

 联系人:李艳

 电话:010-59497361

 传真:010-64788016

 客服电话:400-876-9988

 网址:www.zscffund.com

 8.基金份额净值公告的披露安排

 根据《基金合同》和《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

 9.其他需要提示的事项

 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务及调整申购、赎回、转换转出数额限制有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回、转换和定期定额投资申请的当天作为申购或赎回或转换或定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+2工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

 销售机构对申购、赎回、转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换和定期定额投资申请。申购、赎回、转换和定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 易方达基金管理有限公司

 客户服务电话:400-881-8088

 网址:www.efunds.com.cn

 (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

 特此公告。

 易方达基金管理有限公司

 2017年12月29日

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