金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

 经基金托管人复核,截至2017年12月31日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

  基金代码 产品名称 单位净值 累计单位
净值 资产净值
000110 金鹰元安混合型证券投资基金A 1.0508 1.3206 15,585,061.16
002513 金鹰元安混合型证券投资基金C 0.9982 0.9982 498,988,723.33
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.690 0.690 963,242,566.75
001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 1.083 1.083 109,095,941.20
001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.778 0.778 436,186,122.70
001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1.132 1.132 214,216,925.95
210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金A 0.985 1.432 40,766,807.52
002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金C 0.998 0.998 29,220,202.94
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 1.023 1.023 22,270,810.30
210006 金鹰元禧混合型证券投资基金A 1.0912 1.2817 31,930,744.96
002425 金鹰元禧混合型证券投资基金C 1.0936 1.5936 17,922,707.68
002490 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 1.055 1.055 22,676,487.97
002586 金鹰添利中长期信用债债券证券投资基金A 1.004 1.004 57,706,289.78
002587 金鹰添利中长期信用债债券证券投资基金C 1.002 1.002 14,839,173.56
002681 金鹰元和保本混合型证券投资基金A 1.019 1.019 933,073,744.77
002682 金鹰元和保本混合型证券投资基金C 1.009 1.009 201,496,720.96
002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 1.0460 1.0460 263,934,494.91
003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 1.0061 1.0366 2,600,927,713.45
003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 1.0012 1.0402 2,993,494,593.97
003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 1.0170 1.0170 37,197,532.02
003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金C 1.0154 1.0154 2,030,896.53
003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A 1.0177 1.0177 43,232,795.80
003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C 1.0098 1.0098 3,061,157.24
003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 1.0007 1.0197 952,594,027.53
003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0241 1.0291 204,826,805.21
003852 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 1.0166 1.0166 432,027,380.09
003853 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 1.0171 1.0351 488,382.26
004033 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 1.0314 1.0314 206,272,519.74
004040 金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金A 1.0048 1.0048 2,503,488.08
004041 金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金C 1.0250 1.0250 2,368,156.63
004044 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0.9965 0.9965 853,841,300.44
004045 金鹰添润纯债债券型证券投资基金 1.0013 1.0341 210,283,933.05
004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 1.0024 1.0024 297,796,134.98
162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C 1.0509 1.4166 53,767,898.04
004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E 1.0537 1.0537 4,943.47
162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C 1.081 1.143 52,434,798.16
004333 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E 1.173 1.173 40,806,242.29
005010 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金A 1.0130 1.0130 640,759,653.40
005011 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金C 1.0117 1.0117 379,984,814.27
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.0238 2.9203 412,392,705.22
162107 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) 0.8407 0.8407 17,022,616.48
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 1.0599 2.9897 406,546,139.59
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.2970 2.4950 397,020,895.09
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.1739 1.5639 188,882,750.81
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.330 2.060 1,696,753,727.31
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.131 1.131 241,903,546.76
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.1894 1.7894 57,743,338.91
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 1.066 1.166 1,891,616,992.19
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金A 1.1510 1.3614 4,205,151.73
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金C 1.0793 1.2800 417,794,173.19
210014 金鹰元丰债券型证券投资基金 1.0318 1.2630 126,036,578.55
基金代码 产品名称 每万分收益(元)每万分本年累计收益(元)资产净值
210012 金鹰货币市场证券投资基金A 1.1875 399.3739 349,008,503.40
210013 金鹰货币市场证券投资基金B 1.2533 423.3165 17,523,660,889.27
004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 1.2376 327.1318 282,251,650.95
004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 1.2896 342.0100 6,663,621,699.00
511770 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 1.1625 320.8747 203,383,753.99
  特此公告。

  

  金鹰基金管理有限公司

  2018年1月2日

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