截至2017年12月31日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2017-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,525,586,217.63 1.448 1.613
2017-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 279,659,842.87 1.005 1.267
2017-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 35,287,456.21 1.003 1.250
2017-12-31 000761 国富健康优质生活股票 13,909,371.45 1.228 1.228
2017-12-31 001392 国富金融地产混合A 22,442,862.02 1.1616 1.1616
2017-12-31 001393 国富金融地产混合C 6,536,145.30 1.1432 1.1432
2017-12-31 001605 国富沪港深成长精选 101,332,689.39 1.151 1.151
2017-12-31 002087 国富新机遇混合A 511,272,392.32 1.038 1.076
2017-12-31 002088 国富新机遇混合C 345,619.45 1.037 1.069
2017-12-31 002092 国富新增长混合A 8,524,832.82 1.0674 1.1217
2017-12-31 002093 国富新增长混合C 145,405,773.12 1.0580 1.1121
2017-12-31 002097 国富新价值混合A 204,477,427.01 1.0754 1.1864
2017-12-31 002098 国富新价值混合C 541,281.45 1.0747 1.1770
2017-12-31 002099 国富新活力混合A 609,569.88 1.0555 1.0555
2017-12-31 002100 国富新活力混合C 140,210,061.65 1.0258 1.0258
2017-12-31 002114 国富新收益混合A 125,954.92 1.0948 1.0948
2017-12-31 002115 国富新收益混合C 242,796,098.98 1.0879 1.0879
2017-12-31 002361 国富恒瑞债券A 1,358,586,563.20 1.089 1.125
2017-12-31 002362 国富恒瑞债券C 76,510,436.44 1.082 1.115
2017-12-31 164508 国富中证100指数增强分级 87,282,129.95 1.058 1.106
2017-12-31 150135 国富中证100指数增强分级A 1.050 1.146
2017-12-31 150136 国富中证100指数增强分级B 1.066 1.066
2017-12-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 76,490,495.23 1.0170 1.4981
2017-12-31 164510 国富恒利债券(LOF)C 9,078,141.92 1.0141 1.1300
2017-12-31 450001 国富中国收益混合 283,407,692.66 0.8848 2.7118
2017-12-31 450002 国富弹性市值混合 3,239,289,485.21 1.2770 3.5742
2017-12-31 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,440,173,208.45 1.195 2.035
2017-12-31 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 1.185 1.185
2017-12-31 450004 国富深化价值混合 163,872,280.66 1.203 1.673
2017-12-31 450005 国富强化收益债券A 931,490,155.77 1.2251 1.6091
2017-12-31 450006 国富强化收益债券C 5,366,067.28 1.1057 1.5618
2017-12-31 450007 国富成长动力混合 98,896,275.05 1.4590 1.6390
2017-12-31 450008 国富沪深300指数增强 251,268,384.94 1.120 1.463
2017-12-31 450009 国富中小盘股票 1,601,315,505.62 1.841 2.359
2017-12-31 450010 国富策略回报混合 53,390,766.67 1.345 1.345
2017-12-31 450011 国富研究精选混合 46,019,785.99 1.413 1.413
2017-12-31 450018 国富恒久信用债券A 71,303,090.90 1.3020 1.3020
2017-12-31 450019 国富恒久信用债券C 1,119,660.69 1.2859 1.2859
2017-12-31 004395 国富恒通纯债债券 31,062,843.73 1.0137 1.0250


日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2017-12-31 000203 国富日日收益货币A 154,826,037.43 2.9042 4.948
2017-12-31 000204 国富日日收益货币B 2,071,796,582.69 3.0357 5.203
2017-12-31 004120 国富安享货币 9,554,307,958.37 2.7643 4.916
2017-12-31 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 220,548,552.68 2.7565 5.256
2017-12-31 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 2,738,971,243.24 2.8989 5.492

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