银华基金管理股份有限公司2017年12月31日基金净值公告

  截至2017年12月31日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
  ?序号  基金代码  基金简称  基金资产净值(元)  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元)   
1  180001  银华优势企业混合  947,449,205.44  1.2776  3.1347  
2  180002  银华保本增值混合  2,955,925,114.25  1.0079  1.0283  
3  180003  银华-道琼斯88指数  2,618,765,777.60  1.2355  3.0405  
4  519001  银华价值优选混合  5,325,188,982.57  2.3767  7.9029  
5  180010  银华优质增长混合  2,811,591,294.41  1.6052  4.0438  
6  180012  银华富裕主题混合  7,561,303,880.55  2.8381  3.7911  
7  180013  银华领先策略混合  1,286,386,004.64  1.8168  2.9028  
8  161810  银华内需精选混合(LOF)  460,647,968.71  1.642  1.561  
9  180015  银华增强收益债券  337,999,647.32  1.197  1.655  
10  180018  银华和谐主题混合  266,305,449.59  2.212  2.292  
11  161811  银华沪深300指数分级  133,973,170.49  0.986  -----  
150167  银华300A  -----  1.004  -----  
150168  银华300B  -----  0.968  -----  
12  161812  银华深证100指数分级  3,251,532,745.20  1.093  1.284  
150018  银华稳进  -----  1.045  1.425  
150019  银华锐进  -----  1.141  1.141  
13  161813  银华信用债券(LOF)  35,291,558.05  1.274  1.459  
14  180020  银华成长先锋混合  151,360,186.94  1.074  1.099  
15  180025  银华信用双利债券A  282,855,809.30  1.207  1.477  
       180026        银华信用双利债券C   48,079,534.46        1.171  1.441
16  161816  银华中证等权90指数分级  209,292,146.24  1.169  1.233  
150030  中证90A  -----  1.050  1.411  
150031  中证90B  -----  1.288  0.573  
17  180028  银华永祥灵活配置混合  164,973,609.02  1.045  1.728  
18  161818  银华消费分级混合  213,254,321.21  1.310  1.382  
150047  消费A  -----  1.055  1.412  
150048  消费B  -----  1.374  1.374  
19  161819  银华中证内地资源指数分级  102,049,006.92  1.243  0.781  
150059  资源A级  -----  1.050  1.367  
150060  资源B级  -----  1.372  0.334  
20  180029  银华永泰积极债券A  2,069,360.05  1.292  1.292  
180030  银华永泰积极债券C  12,387,385.44  1.243  1.243  
21  180031  银华中小盘混合  3,622,586,981.90  2.620  3.860  
22  161820  银华纯债信用债券(LOF)  1,332,969,029.47  1.092  1.336  
23  510430  银华上证50等权ETF  88,960,223.18  1.536  1.536  
24  180033  银华上证50等权ETF联接  90,213,293.52  1.305  1.305  
25  161823  银华永兴  334,376,439.36  1.028  1.028  
161824  永兴债C  419,664,830.16  1.018  1.018  
26  511880  银华日利  26,216,051,901.82  100.162  117.043  
003816  银华日利B  19,150,866,828.94  100.184  114.792  
27  000062  银华量化智慧动力灵活配置混合  50,933,007.67  1.310  1.310  
28  000194  银华信用四季红债券  367,848,166.29  1.011  1.325  
29  161826  银华中证转债指数增强分级  56,121,482.11  0.998  1.094  
150143  转债A级  -----  1.003  -----  
?150144  转债B级  -----  0.986  -----  
30  000286  银华信用季季红债券  748,237,769.75  1.027  1.271  
31  161825  银华中证800等权指数增强分级  50,756,783.13  0.975  1.712  
150138  中证800A  -----  1.004  -----  
150139  中证800B  -----  0.946  -----  
32  000287  银华永利债券A  1,846,048.75  1.194  1.254  
000288  银华永利债券C  1,346,466.81  1.175  1.235  
33  161831  银华恒生中国企业指数分级(QDII)  3,370,391,352.46  1.0168  1.1189  
150175  H股A  -----  1.0042  -----  
150176  H股B  -----  1.0294  -----  
34  000823  银华高端制造业混合  342,123,955.04  0.880  0.880  
35  000904  银华回报灵活配置定期开放混合发起式  392,084,335.02  1.042  1.362  
36  001231  银华泰利灵活配置混合A  561,924,222.73  1.165  1.165  
002328  银华泰利灵活配置混合C  3,068.12  1.162  1.162  
37  001163  银华中国梦30股票  1,165,480,826.12  1.145  1.145  
38  001264  银华恒利灵活配置混合A  623,387,172.74  1.054  1.114  
002327  银华恒利灵活配置混合C  324,700,267.37  1.053  1.103  
39  001280  银华聚利灵活配置混合A  386,466,225.12  1.367  1.367  
002326  银华聚利灵活配置混合C  1,241,081.48  1.360  1.360  
40  001289  银华汇利灵活配置混合A  1,271,301,485.91  1.330  1.330  
002322  银华汇利灵活配置混合C  12,614.02  1.328  1.328  
41  001303  银华稳利灵活配置混合A  62,142,611.35  1.117  1.117  
002323  银华稳利灵活配置混合C  28,150.88  1.147  1.147  
42  001728  银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式  240,715,677.87  1.226  1.226  
43  001729  银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式  31,783,556.90  0.989  0.989  
?44  001808  银华互联网主题灵活配置混合  123,366,489.23  0.908  0.908  
45  001954  银华生态环保主题灵活配置混合  57,113,717.69  1.065  1.065  
46  002306  银华合利债券  103,167,812.25  1.041  1.041  
47  002491  银华添益定期开放债券  515,505,108.23  1.017  1.017  
48  002501  银华远景债券  519,558,680.45  1.037  1.037  
49  002481  银华双动力债券  55,578,538.29  1.030  1.030  
50  002269  银华大数据灵活配置定期开放混合发起式  70,127,135.11  0.939  0.939  
51  002307  银华多元视野灵活配置混合  242,744,528.24  1.281  1.281  
52  161834  银华鑫锐定增灵活配置混合  1,512,396,828.76  0.932  0.932  
53  003062  银华通利灵活配置混合A  261,305,809.14  1.0435  1.0435  
003063  银华通利灵活配置混合C  7,437.91  1.0288  1.0288  
54  001703  银华沪港深增长股票  254,403,239.08  1.418  1.488  
55  501022  银华鑫盛定增灵活配置混合  995,299,314.78  0.900  0.900  
56  003497  银华添泽定期开放债券  331,809,424.28  1.0057  1.0057  
57  003397  银华体育文化灵活配置混合  48,803,717.69  1.108  1.108  
58  003817  银华上证5年期国债指数A  51,339,502.11  0.9871  0.9871  
003818  银华上证5年期国债指数C  2,733.55  0.9832  0.9832  
59  003814  银华上证10年期国债指数A  50,202,561.65  0.9842  0.9842  
003815  银华上证10年期国债指数C  12,932.72  0.9768  0.9768  
60  003940  银华盛世精选灵活配置混合发起式  2,796,916,628.84  1.3255  1.4498  
61  501033  银华惠安定期开放混合  305,376,386.76  0.9790  0.9790  
62  004087  银华添润定期开放债券  2,988,166,092.56  0.9960  1.0140  
63  161835  银华惠丰定期开放混合  206,393,236.15  1.0095  1.0095  
64  003989  银华中债5年期金融债指数A  50,984,085.59  0.9997  0.9997  
003990  银华中债5年期金融债指数C  9,981,518.96  0.9979  0.9979  
?65  003987  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A  49,883,269.23  0.9781  0.9781  
003988  银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C  9,800,704.37  0.9758  0.9758  
66  002161  银华万物互联灵活配置混合  98,703,752.77  1.145  1.145  
67  003932  银华中证5年期地方政府债指数A  100,661,932.54  1.0065  1.0065  
003933  银华中证5年期地方政府债指数C  1,045.66  1.0055  1.0055  
68  003934  银华中证10年期地方政府债指数A  100,114,474.27  1.0006  1.0006  
003935  银华中证10年期地方政府债指数C  1,289.31  0.9995  0.9995  
69  003995  银华中债AAA信用债指数A  100,487,411.10  1.0047  1.0047  
003996  银华中债AAA信用债指数C  87,387.76  1.2137  1.2137  
70  501038  银华明择多策略定期开放混合  1,232,353,699.41  1.1314  1.1314  
71  005033  银华智能汽车量化股票发起式A  11,671,876.35  0.9331  0.9331  
005034  银华智能汽车量化股票发起式C  1,035,394.56  0.9321  0.9321  
72  005035  银华信息科技量化股票发起式A  11,567,593.00  0.8997  0.8997  
005036  银华信息科技量化股票发起式C  1,983,328.27  0.8985  0.8985  
73  005037  银华新能源新材料量化股票发起式A  38,664,264.49  0.9473  0.9473  
005038  银华新能源新材料量化股票发起式C  42,169,545.56  0.9462  0.9462  
74  005106  银华农业产业股票发起式  28,802,176.28  1.0351  1.0351  
75  005119  银华智荟内在价值灵活配置混合发起式  32,348,191.16  1.0189  1.0189  
76  005112  银华中证全指医药卫生指数增强发起式  72,268,304.20  1.0176  1.0176  
77  005235  银华食品饮料量化股票发起式A  14,995,942.26  1.0197  1.0197  
005236  银华食品饮料量化股票发起式C  5,697,180.69  1.0191  1.0191  
78  005237  银华医疗健康量化股票发起式A  27,809,957.93  1.0153  1.0153  
005238  银华医疗健康量化股票发起式C  6,872,477.22  1.0147  1.0147  
79  005239  银华文体娱乐量化股票发起式A  10,828,934.12  0.9610  0.9610  
005240  银华文体娱乐量化股票发起式C  2,393,166.66  0.9605  0.9605  
?80  005250  银华估值优势混合  2,921,870,344.50  1.0072  1.0072  
81  005251  银华多元动力灵活配置混合  247,535,106.89  1.0051  1.0051  
82  005260  银华稳健增利灵活配置混合发起式A  12,103,892.20  1.0012  1.0012  
005261  银华稳健增利灵活配置混合发起式C  1,087,433.77  1.0010  1.0010  
序号  基金代码  基金名称  基金资产净值(元)  每万份收益(元)  七日年化收益率(%)   
83  180008  银华货币A  711,760,029.41  1.1991  4.501  
180009  银华货币B  527,836,761.60  1.2648  4.752  
84  000604  银华多利宝货币A  682,915,932.98  1.1225  4.525  
000605  银华多利宝货币B  28,391,736,089.19  1.1883  4.777  
85  000657  银华活钱宝货币A  0.00  0.0000  0.000  
000658  银华活钱宝货币B  0.00  0.0000  0.000  
000659  银华活钱宝货币C  0.00  0.0000  0.000  
000660  银华活钱宝货币D  0.00  0.0000  0.000  
000661  银华活钱宝货币E  0.00  0.0000  0.000  
000662  银华活钱宝货币F  34,249,548,996.12  1.1226  4.813  
86  000791  银华双月定期理财债券A  444,625,172.70  1.2763  5.082  
004839  银华双月定期理财债券C  11,356,866,105.20  1.3420  5.334  
87  000860  银华惠增利货币  22,169,258,919.60  1.2640  4.871  
88  001101  银华惠添益货币  148,675,031.56  0.8519  3.308  

  以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
  
  
  
  银华基金管理股份有限公司
  2018年1月2日

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