长安基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告

截至2017年12月31日,长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:

基金名称  基金资产净值(元)  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元)   
长安宏观策略混合型证券投资基金  80,899,055.93  1.405  2.225   
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  78,821,881.15  1.143   1.647   
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A  8,840,168.51   1.1813   1.4213   
长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C  133,522,302.49   1.1796   1.2296   
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金A  181,358,851.15   1.6243   1.6243   
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C  20,172,475.28  1.6208  1.6208   
长安鑫益增强混合型证券投资基金A  54,274,119.15  0.9641  0.9641   
长安鑫益增强混合型证券投资基金C  331,709.46  0.9543  0.9543   
长安泓泽纯债债券型证券投资基金A  244,879,144.61  1.0311  1.0311   
长安泓泽纯债债券型证券投资基金C  29,180.83  1.0018  1.0018   
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金  182,373,438.64  1.414  1.414   
长安鑫恒回报混合型证券投资基金A  15,877,957.72   1.1738   1.1738   
长安鑫恒回报混合型证券投资基金C  141,373,287.00  1.1726  1.1726   
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金A  3,897,510.69  1.1720  1.1720  
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金C  159,425,571.52  1.1693  1.1693  
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金A  83,316,375.32  1.1151  1.1151  
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金C  207,416,153.52   1.1140   1.1140  
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金A  328,098,248.15  1.0088  1.0088  
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金C  96,349,000.70  1.0087  1.0087  
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金A  50,832,771.37   1.0071   1.0071  
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C  159,974,214.09   1.0070   1.0070  
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金A  111,302,383.31  1.0015  1.0015  
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金C  112,800,464.55  1.0014  1.0014  
基金名称  基金资产净值(元)  万份单位基金收益(元)  7日年化收益率(%)   
长安货币市场证券投资基金A  361,726,151.98  1.4434  5.356  
长安货币市场证券投资基金B  2,586,743,770.20  1.5092  5.594

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