截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值

截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
代码 基金名称 总净值
121001 国投瑞银融华债券 399,031,391.90
000663 国投瑞银美丽中国 379,099,185.85
000781 国投瑞银岁增利一年债券A 58,291,823.88
000782 国投瑞银岁增利一年债券C 5,576,072.72
000845 国投瑞银信息消费混合 176,015,430.48
161222 国投瑞银瑞利混合 277,072,890.81
001029 国投瑞银新动力混合 66,894,012.25
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 269,051,964.30
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 88,993,544.43
161223 国投瑞银中证创业指数分级 37,440,588.08
001119 国投瑞银新回报混合 78,358,690.55
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 215,185,527.48
001037 国投瑞银锐意改革混合 1,257,842,705.85
001168 国投瑞银优选收益混合 54,876,486.85
001169 国投瑞银新价值混合 15,424,578.98
161225 国投瑞银瑞盈混合 213,932,064.54
001218 国投瑞银精选收益混合 852,308,816.64
001266 国投瑞银招财混合 249,344,446.42
001499 国投瑞银新增长混合 208,322,287.54
001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 40,091,814.36
001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 11,092,582.83
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 373,878,128.14
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 503,190,438.91
001704 国投瑞银进宝混合 380,583,131.36
121002 国投瑞银景气行业混合 696,993,603.65
001907 国投瑞银境煊混合A 39,592,938.07
001908 国投瑞银境煊混合C 245,459,991.61
001584 国投瑞银新活力混合A 38,875.30
001585 国投瑞银新活力混合C 10,312,499.12
002039 国投瑞银新收益混合A 381,804,744.36
002040 国投瑞银新收益混合C 2,503.03
002041 国投瑞银新成长混合A 238,170,490.61
002042 国投瑞银新成长混合C 434,515.96
001838 国投瑞银国家安全混合 782,236,840.25
002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1,031,651,103.95
161230 国投瑞银双债丰利定开债A 809,506,461.15
161231 国投瑞银双债丰利定开债C 1,385,595.53
002358 国投瑞银瑞祥保本混合 867,080,102.81
002355 国投瑞银岁赢利一年债券 151,099,217.59
002677 国投瑞银和安债券A 51,715,569.08
002678 国投瑞银和安债券C 182,802.91
161232 国投瑞银瑞盛混合 942,732,300.60
002831 国投瑞银瑞宁混合 112,461,077.99
002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1,005,118,180.28
003158 国投瑞银瑞达混合 54,301,191.48
003710 国投瑞银和顺债券 65,272,857.48
161233 国投瑞银瑞泰混合 965,397,605.44
003982 国投瑞银顺益债券 201,385,179.83
004287 国投瑞银安颐多策略混合 57,574,445.67
005019 国投瑞银和泰6个月定开放债基金 3,022,054,199.49
001520 国投瑞银研究精选 225,752,283.63
121003 国投瑞银核心企业混合 1,100,179,127.65
121005 国投瑞银创新动力混合 1,044,966,012.67
121008 国投瑞银成长优选混合 449,296,392.21
121009 国投瑞银稳定增利债券 454,385,997.26
121006 国投瑞银稳健增长混合 584,485,644.69
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 27,158,767.48
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 26,225,832.71
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 174,537,181.35
161211 国投金融地产ETF联接 488,878,912.52
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 840,765,789.18
128112 国投瑞银优化增强债券C 134,396,153.68
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 51,835,126.44
161216 国投双债债券封闭A 97,126,266.16
161221 国投瑞银双债债券C 6,424,218.83
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 178,621,741.39
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 124,556,364.71
121010 国投瑞银瑞源保本混合 1,237,153,210.67
121013 国投瑞银纯债债券A 17,014,152.01
128013 国投瑞银纯债债券B 925,992,118.55
000069 国投瑞银中高等级债券A 131,538,074.21
000070 国投瑞银中高等级债券C 11,118,893.13
000237 国投瑞银一年定期开放债A 133,226,486.01
000238 国投瑞银一年定期开放债C 4,835,772.59
159933 国投瑞银金融地产ETF 459,229,605.76
000165 国投瑞银策略精选混合 1,095,352,777.15
000523 国投瑞银医疗保健混合 735,585,422.42
000556 国投瑞银新机遇混合A 40,805,808.33
000557 国投瑞银新机遇混合C 65,938,049.47
000836 国投瑞银钱多宝货币A 19,626,032,181.25
000837 国投瑞银钱多宝货币I 745,503,085.15
000868 国投瑞银增利宝货币A 434,410,197.94
000869 国投瑞银增利宝货币B 12,314,069,281.65
121011 国投瑞银货币A 1,916,197,118.51
128011 国投瑞银货币B 29,527,001,741.99
001094 国投瑞银添利宝货币A 3,941,345,742.64
001095 国投瑞银添利宝货币B 2,429,610,586.20

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