方正富邦基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告

 截至2017年12月31日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:

  基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
001431 方正富邦优选灵活配置混合 338,603,498.77 - -
001431 方正富邦优选混合A 337,837,573.20 1.025 1.025
002297 方正富邦优选混合C 765,925.57 1.271 1.271
730001 方正富邦创新动力混合 17,024,531.52 1.218 1.968
730002 方正富邦红利精选混合 221,129,881.74 1.268 1.538
167301 方正富邦保险主题 854,909,902.65 - -
167301 保险分级 734,986,996.24 1.348 1.412
150329 保险A 44,563,685.38 1.002 1.113
150330 保险B 75,359,221.03 1.694 1.694
003795 方正富邦睿利纯债 1,188,958,018.17 - -
003795 方正富邦睿利纯债A 1,188,816,973.39 1.0088 1.0338
003796 方正富邦睿利纯债C 141,044.78 1.0081 1.0341
003787 方正富邦惠利纯债 1,302,006,657.90 - -
003787 方正富邦惠利纯债A 1,301,763,416.90 0.9913 0.9993
003788 方正富邦惠利纯债C 243,241.00 1.2012 1.2082
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
730003 方正富邦货币 923,335,943.96 - -
730003 方正富邦货币A 562,920,565.22 3.2708 6.229
730103 方正富邦货币B 360,415,378.74 3.4023 6.484
000797 方正富邦金小宝货币 8,426,809,371.84 1.8392 3.644

  特此公告。

  注:货币基金每万份收益为2017年12月30日和2017年12月31日节假日合计。

  方正富邦基金管理有限公司

  2017年 12 月 31 日

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