农银汇理基金管理有限公司管理的基金2017年年度资产净值公告

经各基金托管人复核,农银汇理基金管理有限公司管理的各基金截至2017年12月31日资产净值公告如下:
基金代码  基金名称  截止时间  份额净值  份额累计净值  资产净值   
660001  农银行业成长混合  2017-12-31  2.4959  3.0959  2,384,041,723.33  
660002  农银恒久增利债券A  2017-12-31  1.3174  1.6014  121,359,391.63   
660102  农银恒久增利债券C  2017-12-31  1.2824  1.5134  24,027,950.51   
660003  农银平衡双利混合  2017-12-31  1.6736  2.1536  395,248,404.70   
660004  农银策略价值混合  2017-12-31  2.0835  2.0835  405,060,114.50   
660005  农银中小盘混合  2017-12-31  2.3478  2.7098  1,112,887,426.04  
660006  农银大盘蓝筹混合  2017-12-31  1.1253  1.1253  273,290,801.98   
660008  农银沪深300指数  2017-12-31  1.3355  1.3355  857,891,506.15   
660009  农银增强收益债券A  2017-12-31  1.4511  1.5221  35,417,061.82   
660109  农银增强收益债券C  2017-12-31  1.4168  1.4878  20,138,534.98   
660010  农银策略精选混合  2017-12-31  1.1355  1.1355  336,782,004.59   
660011  农银中证500指数  2017-12-31  1.5776  1.5776  86,087,154.16   
660012  农银消费主题混合  2017-12-31  2.6289  2.7089  1,109,901,448.55  
660013  农银信用添利债券  2017-12-31  1.1151  1.3481  44,683,954.47   
660015  农银行业轮动混合  2017-12-31  3.1861  3.2861  307,680,179.17   
000039  农银高增长混合  2017-12-31  1.9794  1.9794  430,262,038.00   
000127  农银行业领先混合  2017-12-31  2.2982  2.2982  1,563,566,740.49  
000259  农银区间收益混合  2017-12-31  2.3347  2.3347  888,397,789.43   

?000336  农银研究精选混合  2017-12-31  1.4565  1.4565  293,541,398.68   
000913  农银医疗保健股票  2017-12-31  1.0213  1.0213  1,328,640,868.73   
000462  农银主题轮动混合  2017-12-31  1.4361  1.4361  730,051,352.36   
001319  农银信息传媒股票  2017-12-31  0.8038  0.8038  2,002,633,792.23   
001606  农银工业4.0混合  2017-12-31  1.4829  1.4829  257,662,173.21   
001940  农银现代农业加混合  2017-12-31  1.2694  1.2694  115,132,266.55   
002190  农银新能源混合  2017-12-31  1.1986  1.1986  104,045,912.57   
002191  农银物联网混合  2017-12-31  1.2214  1.2214  58,895,013.47   
002189  农银国企改革混合  2017-12-31  1.3599  1.3599  132,797,993.32   
003050  农银金丰定开债券  2017-12-31  1.0003  1.0003  1,000,418,973.11   
003051  农银金利定开债券  2017-12-31  1.0017  1.0017  510,907,905.15   
003526  农银金穗纯债债券  2017-12-31  1.0239  1.0239  80,817,299,199.59  
003691  农银金泰定开债券  2017-12-31  1.0372  1.0372  244,727,361.36   
004134  农银金安定开债券  2017-12-31  1.0238  1.0238  1,224,415,764.91   
004341  农银尖端科技混合  2017-12-31  1.1477  1.1477  204,822,266.14   
001656  农银中国优势混合  2017-12-31  1.1134  1.1134  72,093,053.69   
004741  农银区间策略混合  2017-12-31  1.0597  1.0597  191,104,355.92   
004906  农银金鸿定开债券  2017-12-31  1.0051  1.0051  212,206,698.95   
005061  农银永益定开混合  2017-12-31  1.0015  1.0015  279,994,277.63   
      每万份基金份额收益  最近七日收益折算年收率     
660007  农银货币A  2017-12-31  1.3879  4.772%  5,743,586,184.42   
660107  农银货币B  2017-12-31  1.4536  5.020%  9,691,909,749.57   
660016  农银7天理财债券A  2017-12-31  1.1720  4.313%  762,001,704.46   
660116  农银7天理财债券B  2017-12-31  1.2378  4.568%  164,440,879.16   


?000322  农银14天理财债券A  2017-12-31  1.1836  4.526%  145,318,229.95   
000323  农银14天理财债券B  2017-12-31  1.2493  4.776%  6,007,745.84   
000907  农银红利日结货币A  2017-12-31  1.2169  4.462%  46,959,574,799.98   
000908  农银红利日结货币B  2017-12-31  1.2827  4.712%  20,087,653,378.30   
001991  农银天天利货币A  2017-12-31  1.2614  4.521%  382,253,300.42   
001992  农银天天利货币B  2017-12-31  1.3271  4.777%  698,987,500.88   
004097  农银日日鑫货币A  2017-12-31  1.2518  4.684%  2,747,737,833.88   
005153  农银日日鑫货币C  2017-12-31  1.2244  3.268%  100,061.86   

特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
2018年1月1日

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