长信基金管理有限责任公司关于旗下基金2017年12月31日资产净值的公告

?序号  基金代码  基金简称  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元)  基金资产净值(元)   
 
1  002254  长信金葵纯债一年定开债券A  1.0133  1.0523  212,701,611.78  
2  002255  长信金葵纯债一年定开债券C  1.0093  1.0443  29,667,716.65  
3  002858  长信富平纯债一年定开债券A  1.0062  1.0112  291,712,882.71  
4  002859  长信富平纯债一年定开债券C  1.0044  1.0054  7,679,269.04  
5  002983  长信国防军工量化混合  0.8332  0.8332  410,609,636.48  
6  002996  长信稳健纯债债券  1.0230  1.0230  143,319,887.60  
7  003059  长信先利半年定开混合  0.9695  0.9695  566,805,119.34  
8  003126  长信纯债半年债券A  1.0359  1.0359  229,133.81  
9  003127  长信纯债半年债券C  1.0324  1.0324  17,808,312.08  
10  003349  长信稳益纯债债券  1.0205  1.0205  1,065,685,350.73  
11  003869  长信稳势纯债债券  1.2857  1.2857  1,352,103,940.54  
12  004220  长信纯债壹号债券C  1.0439  1.3639  700,633,416.71  
13  519985  长信纯债壹号债券A  1.1218  1.3718  490,320,915.62  
14  004221  长信量化先锋混合C   1.4250  1.7250  1,736,763.12  
15  519983  长信量化先锋混合A   1.5260  2.3760  4,683,517,414.24  
16  004607  长信利尚一年定开混合  1.0021  1.0021  200,567,395.90  
17  004608  长信乐信混合A  1.0016  1.0016  100,243,615.63  
18  004609  长信乐信混合C  1.0080  1.0080  40,637,778.65  
19  163001  长信医疗保健混合(LOF)  0.914  1.454  93,156,605.56  
20  163003  长信利鑫债券(LOF) C  0.6253  1.0253  30,690,835.33  
21  163008  长信利鑫债券(LOF) A  0.6318  1.0318  443,743,526.33  
22  163007  长信利众债券(LOF)A  0.7829  1.0429  165,956,278.22  
23  163005  长信利众债券(LOF)C  0.8257  1.0357  662,160,544.70  
24  501002  长信中证能源互联网指数(LOF)  0.988  0.988  3,250,335.19  
25  501003  长信量化优选混合(LOF)  0.9847  0.9847  2,008,044.10  
26  502016  长信中证一带一路指数分级  1.035  1.089  16,967,770.31  
27  502017  长信中证一带一路指数A  1.002  1.108  1,028,411.72  

?28  502018  长信中证一带一路指数B  1.068  1.068  1,096,151.41  
29  519929  长信电子信息量化混合  0.834  0.834  465,500,431.01  
30  519931  长信上证港股通指数型发起式  1.256  1.256  22,529,208.72  
31  519933  长信利发债券  0.9987  0.9987  12,837,365.07  
32  519935  长信创新驱动股票  1.179  1.179  33,906,500.51  
33  519937  长信先锐债券  0.9823  0.9823  58,601,654.48  
34  519940  长信富全纯债一年定开债券C  1.0147  1.0215  53,706,804.21  
35  519941  长信富全纯债一年定开债券A  1.0186  1.0293  87,522,655.04  
36  519942  长信富泰纯债一年定开债券C  1.0148  1.0205  23,144,058.34  
37  519943  长信富泰纯债一年定开债券A  1.0173  1.0269  19,666,995.24  
38  519944  长信富安纯债一年定开债券C  1.0014  1.0714  20,937,033.86  
39  519945  长信富安纯债一年定开债券A  1.0075  1.0815  150,265,167.70  
40  519947  长信利保债券  0.9314  0.9314  59,812,122.39  
41  519949  长信利信混合  1.008  1.068  600,179,130.74  
42  519951  长信利泰混合  0.990  1.009  249,254,216.27  
43  519953  长信富海纯债一年定开债券C  0.9966  1.0673  229,607,248.65  
44  005068  长信富海纯债一年定开债券A  0.9973  0.9973  49,403,315.80  
45  519955  长信富民纯债一年定开债券C  0.9981  1.0791  98,483,879.66  
46  005069  长信富民纯债一年定开债券A  0.9992  1.0092  47,421,545.09  
47  519956  长信睿进混合C  0.848  0.848  35,018,587.79  
48  519957  长信睿进混合A  0.881  0.881  5,448,372.62  
49  519959  长信多利混合  1.148  1.148  270,074,333.66  
50  519961  长信利广混合A   1.1480  1.1480  118,671,800.88  
51  519960  长信利广混合C   1.1180  1.1180  56,004,986.90  
52  519963  长信利盈混合A   1.1540  1.1540  1,010,377,522.48  
53  519962  长信利盈混合C   1.1400  1.1400  2,381.42  
54  519965  长信量化多策略股票A  1.2470  1.2470  200,731,254.24  
55  004858  长信量化多策略股票C  1.2450  1.2450  263,481.22  
56  519967  长信利富债券   0.9740  0.9740  694,616,312.92  
57  519969  长信新利混合  1.1950  1.1950  227,683,922.26  
58  519971  长信改革红利混合  1.1120  1.3750  58,468,468.65  
59  519973  长信纯债一年定开债券A  1.0307  1.3235  1,148,309,481.93  
60  519972  长信纯债一年定开债券C  1.0264  1.3052  278,251,811.87  
61  519975  长信量化中小盘股票   0.9230  1.3230  1,323,435,274.54  
62  519977  长信可转债债券A  1.2148  2.1748  259,609,527.27  
63  519976  长信可转债债券C  1.1922  2.0992  185,303,569.62  
64  519979  长信内需成长混合   1.5510  2.2460  3,347,476,428.56  
65  519987  长信恒利优势混合   1.003  1.319  602,614,878.70  
66  519989  长信利丰债券C  1.3360  1.8940  2,744,401,176.21  
67  004651  长信利丰债券E  1.3370  1.4020  351,168,008.61  


?68  519991  长信双利优选混合  1.4830  2.1190  677,793,008.54  
69  519993  长信增利动态策略混合   1.0416  2.6606  1,462,503,073.58  
70  519994  长信金利趋势混合   0.5396  2.7580  1,500,193,628.71  
71  519996  长信银利精选混合   0.9861  3.0261  1,412,246,457.44  
72  004885  长信先优债券  1.0058  1.0058  135,183,011.05  
73  004887  长信稳通三个月定开债券发起式  1.0067  1.0067  2,124,145,530.34  
74  004925  长信低碳环保量化股票  0.9783  0.9783  316,653,551.09  
75  004945  长信中证500指数  0.9811  0.9811  309,231,938.26  
序号  基金代码  基金简称  每万份收益(元)  最近7日年化收益率(%)  资产净值(元)   
1  005134  长信长金通货币A  3.3092  6.106  4,027,040,881.27  
2  005135  长信长金通货币B  0  0  0  
3  519998  长信利息收益货币B  3.6331  6.372  14,770,252,877.04  
4  519999  长信利息收益货币A  3.5016  6.117  424,600,348.19  
注:货币基金万份收益为30日和31日两天加总万份收益。
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司 
2018年1月1日

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