中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至2017年12月31日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 
序号  基金代码  基金简称  基金资产净值(元)  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元) 
1  166001  中欧新趋势混合(LOF)A      2,748,427,799.69   1.2745  1.9665 
001881  中欧新趋势混合(LOF)E        113,460,976.55   1.3400  1.9870 
2  166002  中欧新蓝筹混合A      4,186,104,977.52   1.4623  2.7637 
004237  中欧新蓝筹混合C          5,439,003.92   1.4541  1.6755 
001885  中欧新蓝筹混合E         21,288,575.68   1.4213  2.7692 
3  166003  中欧稳健收益债券A        400,609,579.27   1.0683  1.3818 
166004  中欧稳健收益债券C         11,836,473.59   1.0593  1.3413 
4  166005  中欧价值发现混合A      5,709,865,226.99   2.0055  2.6815 
004232  中欧价值发现混合C        311,573,612.37   1.9941  2.6701 
001882  中欧价值发现混合E         67,111,348.88   2.2724  2.7524 
5  166006  中欧行业成长混合(LOF)A      4,558,979,564.61   1.1787  1.4867 
004231  中欧行业成长混合(LOF)C         40,889,311.40   1.1762  1.3162 
001886  中欧行业成长混合(LOF)E         51,845,186.47   1.1808  1.4978 
6  166007  中欧沪深300指数增强(LOF)A        140,800,152.52   1.4228  1.4678 
001884  中欧沪深300指数增强(LOF)E            740,122.46   1.4290  1.4740 
7  166008  中欧增强回报债券(LOF)A        564,172,972.82   1.0394  1.4388 
001889  中欧增强回报债券(LOF)E            999,777.07   1.0351  1.4391 
8  166009  中欧新动力混合(LOF)A      2,098,698,293.67   1.8476  2.7636 
004236  中欧新动力混合(LOF)C          3,219,192.39   1.8448  2.2598 
001883  中欧新动力混合(LOF)E          4,834,245.21   1.8659  2.7819 
9  166010  中欧鼎利债券        130,104,396.23   1.0223  1.4235 
10  166011  中欧盛世成长混合(LOF)A        928,336,892.43   1.4095  2.6385 
004233  中欧盛世成长混合(LOF)C          3,561,750.77   1.4022  1.4022 
001888  中欧盛世成长混合(LOF)E          6,942,859.50   1.4140  2.6430 
11  166012  中欧信用增利债券(LOF)C         98,022,918.13   1.0615  1.2515 
002591  中欧信用增利债券(LOF)E            150,956.56   1.0573  1.2473 
12  166016  中欧纯债债券(LOF) C         17,842,454.18   1.123  1.346 
002592  中欧纯债债券(LOF) E        347,947,634.22   1.130  1.354 
13  166019  中欧价值智选混合A        357,335,679.59   1.7010  2.0210 
004235  中欧价值智选混合C            151,586.99   1.6732  1.6732 
001887  中欧价值智选混合E         38,045,722.51   1.8683  2.2183 
14  166020  中欧成长优选混合A         64,867,225.53   1.0986  1.4326 
001891  中欧成长优选混合E          1,730,869.40   1.1386  1.5186 
15  166021  中欧纯债添利分级债券      1,566,200,633.74   0.994  1.217 
166022  中欧纯债添利分级债券A                   -     1.003  1.164 
150159  中欧纯债添利分级债券B                   -     0.994  1.329 
16  000894  中欧睿达定期开放混合        414,850,761.28   1.177  1.177 
17  001000  中欧明睿新起点混合      1,929,155,644.52   1.122  1.122 
18  001110  中欧瑾泉灵活配置混合A          2,666,989.71   1.4422  1.4422 
001111  中欧瑾泉灵活配置混合C        554,924,863.94   1.1366  1.1366 
19  001117  中欧精选定期开放混合A      1,645,439,424.63   0.957  0.957 
001890  中欧精选定期开放混合E         22,229,392.57   0.960  0.960 
20  001146  中欧瑾源灵活配置混合A          2,104,736.96   1.1739  1.1739 
001147  中欧瑾源灵活配置混合C        300,241,469.56   1.0934  1.0934 
21  001164  中欧琪和灵活配置混合A        496,135,795.38   1.1735  1.1735 
001165  中欧琪和灵活配置混合C        122,139,254.55   1.1289  1.1289 
22  001173  中欧瑾和灵活配置混合A        190,183,645.80   1.107  1.107 
001174  中欧瑾和灵活配置混合C            932,435.44   1.088  1.088 
23  001306  中欧永裕混合A      2,242,390,374.66   1.019  1.019 
001307  中欧永裕混合C         37,811,616.03   0.997  0.997 
24  001615  中欧睿尚定期开放混合        431,198,975.09   1.065  1.065 
25  001776  中欧兴利债券      4,857,861,913.39   1.0054  1.0899 
26  001810  中欧潜力价值灵活配置混合      3,057,793,555.66   1.454  1.454 
27  001938  中欧时代先锋股票A      2,445,898,732.74   1.2201  1.6361 
004241  中欧时代先锋股票C         24,768,898.47   1.2106  1.4146 
28  001912  中欧强势多策略债券        108,644,896.81   1.044  1.044 
29  002009  中欧瑾通灵活配置混合A        741,823,540.73   1.0822  1.0822 
002010  中欧瑾通灵活配置混合C             60,368.81   1.0681  1.0681 
30  002013  中欧琪丰灵活配置混合A      1,257,811,016.10   1.1053  1.1053 
002014  中欧琪丰灵活配置混合C             72,061.63   1.1026  1.1026 
31  001963  中欧天禧债券        180,938,373.36   1.043  1.043 
32  001990  中欧数据挖掘混合A        133,745,514.04   1.0076  1.0956 
004234  中欧数据挖掘混合C            519,832.59   0.9988  0.9988 
33  001811  中欧明睿新常态混合      2,073,897,816.50   1.181  1.251 
34  002532  中欧强盈债券        994,302,590.15   1.0258  1.0258 
35  002478  中欧天添债券A         28,673,594.85   1.024  1.046 
002479  中欧天添债券C         37,170,595.06   1.016  1.038 
36  001955  中欧养老混合         79,023,957.83   1.226  1.226 
37  002725  中欧强瑞多策略债券         54,593,209.28   1.029  1.029 
38  002621  中欧消费主题股票A         75,406,032.00   1.287  1.287 
002697  中欧消费主题股票C         12,995,004.05   1.294  1.294 
39  003091  中欧强利债券         10,753,478.72   1.0131  1.0131 
40  003148  中欧瑾悠灵活配置混合A        641,504,699.58   0.9891  0.9891 
003149  中欧瑾悠灵活配置混合C            404,798.43   1.4146  1.4146 
41  003095  中欧医疗健康混合A        634,399,591.30   1.240  1.240 
003096  中欧医疗健康混合C         76,545,401.60   1.234  1.234 
42  002940  中欧强惠债券        206,616,218.23   1.0079  1.0079 
43  003021  中欧强裕债券         72,055,657.47   0.9773  0.9773 
44  002685  中欧丰泓沪港深灵活配置混合A        789,123,680.71   1.126  1.206 
002686  中欧丰泓沪港深灵活配置混合C         53,943,790.05   1.118  1.198 
45  002961  中欧双利债券A      1,046,678,507.87   1.0475  1.0475 
002962  中欧双利债券C              2,690.18   1.0430  1.0430 
46  003150  中欧睿诚定期开放混合A        672,964,252.64   1.0438  1.0438 
003151  中欧睿诚定期开放混合C         29,461,476.15   1.0404  1.0404 
47  004159  中欧天启债券A        225,381,244.83   1.0196  1.0196 
004160  中欧天启债券C            479,441.58   1.0153  1.0153 
48  002920  中欧强泽债券         84,643,067.28   1.030  1.030 
49  004283  中欧达安混合        712,778,451.45   1.0482  1.0482 
50  004295  中欧天尚债券A        140,699,266.82   1.0123  1.0123 
004296  中欧天尚债券C         86,821,229.89   1.0086  1.0086 
51  004442  中欧康裕混合A        792,881,452.43   1.0572  1.0572 
004455  中欧康裕混合C              1,192.61   1.0570  1.0570 
52  003419  中欧弘安一年定期开放债券      1,209,062,561.41   1.0053  1.0163 
53  004525  中欧达乐混合        668,618,438.42   1.0156  1.0156 
54  004616  中欧电子信息产业沪港深股票         76,512,532.87   1.0896  1.0896 
55  166023  中欧瑞丰灵活配置混合A      1,233,028,350.82   1.0591  1.0591 
004740  中欧瑞丰灵活配置混合C          6,657,101.49   1.0569  1.0569 
56  004728  中欧瑾泰灵活配置混合A         50,208,456.18   1.0138  1.0138 
004729  中欧瑾泰灵活配置混合C         62,678,863.83   1.0093  1.0093 
57  004850  中欧弘涛一年定期开放债券        595,564,559.07   1.0014  1.0014 
58  166024  中欧恒利三年定期开放混合      7,500,376,772.27   1.0080  1.0080 
59  004993  中欧可转债债券A        248,873,209.43   1.0021  1.0021 
004994  中欧可转债债券C         28,795,099.36   1.0015  1.0015 
60  004848  中欧睿泓定期开放灵活配置混合        999,091,143.94   1.0063  1.0063 
61  004734  中欧瑾灵灵活配置混合A        201,616,908.95   1.0123  1.0123 
004735  中欧瑾灵灵活配置混合C         12,464,608.68   1.0116  1.0116 
序号  基金代码  基金简称  基金资产净值(元)  每万份基金净收益(元)  7日年化收益率(%) 
62  166014  中欧货币A         86,667,077.95   1.3875  4.963 
166015  中欧货币B     11,770,092,014.94   1.4532  5.217 
002747  中欧货币C            241,197.34   1.3874  4.946 
002748  中欧货币D        359,342,826.83   1.4532  5.216 
63  001211  中欧滚钱宝货币A      4,163,871,065.07   1.3305  4.754 
004938  中欧滚钱宝货币B        860,816,110.76   1.3962  5.009 
004939  中欧滚钱宝货币C        115,693,592.36   1.3305  4.765 
64  001787  中欧骏盈货币A             20,711.40   2.2408  8.336 
001788  中欧骏盈货币B         52,889,832.85   2.3037  8.595 
65  004039  中欧骏泰货币      4,500,771,676.97   1.4129  4.748 
66  004213  中欧骏益货币        164,801,197.32   1.5065  5.167 

 注:本表所列数据已经基金托管银行复核。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
2018年1月1日

关闭窗口