华安基金2017年12月31日基金资产净值表


一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  基金份额净值  基金托管人
000072  华安保本混合  2017-12-31  2,796,989,873.52  1.037  建设银行
000149  华安双债添利债券A  2017-12-31  73,232,973.89  1.112  交通银行
000150  华安双债添利债券C  2017-12-31  49,777,029.34  1.098  交通银行
000216  华安黄金易(ETF联接) A  2017-12-31  2,670,806,094.61  1.0111  建设银行
000217  华安黄金易(ETF联接) C  2017-12-31  372,568,778.11  1.0049  建设银行
000227  华安年年红债券A  2017-12-31  298,208,660.60  1.044  工商银行
001994  华安年年红债券C  2017-12-31  169,426,102.63  1.037  工商银行
000239  华安年年盈
定期开放债券A  2017-12-31  178,230,166.11  0.968  中国银行
000240  华安年年盈
定期开放债券C  2017-12-31  33,700,997.33  0.962  中国银行
000294  华安生态优先混合  2017-12-31  139,885,119.57  2.078  建设银行
000312  华安沪深300增强A  2017-12-31  1,054,958,953.79  1.5723  兴业银行
000313  华安沪深300增强C  2017-12-31  407,235,815.57  1.5263  兴业银行
000373  华安中证细分
医药ETF联接A  2017-12-31  23,790,880.86  1.401  建设银行
000376  华安中证细分
医药ETF联接C  2017-12-31  39,740,680.47  1.382  建设银行
000549  华安大国新经济股票  2017-12-31  206,999,056.43  1.822  建设银行
000590  华安新活力混合  2017-12-31  133,062,665.03  1.384  招商银行
000708  华安安享混合  2017-12-31  1,114,394,410.61  1.113  工商银行
001028  华安物联网主题股票  2017-12-31  1,250,731,610.28  0.760  建设银行
001071  华安媒体互联网混合  2017-12-31  684,237,513.89  0.992  工商银行
001072  华安智能装备主题股票  2017-12-31  945,855,341.33  1.073  农业银行
001104  华安新丝路主题股票  2017-12-31  1,987,883,887.23  1.020  中国银行
001139  华安新动力灵活配置混合  2017-12-31  1,231,972,078.00  1.089  建设银行
001282  华安新机遇保本混合  2017-12-31  1,336,540,532.84  1.034  建设银行
001311  华安新回报混合  2017-12-31  727,308,851.83  1.123  交通银行
001312  华安新优选A  2017-12-31  62,560,963.33  1.031  中国银行
002144  华安新优选C  2017-12-31  5,327.00  1.040  中国银行
001445  华安国企改革主题
灵活配置混合  2017-12-31  379,853,553.83  1.297  建设银行
001485  华安添颐养老混合  2017-12-31  1,008,414,863.13  1.065  上海银行
001532  华安文体健康混合  2017-12-31  181,394,031.58  1.089  中国银行
001581  华安沪港深通精选
灵活配置混合  2017-12-31  159,170,567.41  1.321  建设银行
001694  华安沪港深外延增长混合  2017-12-31  705,713,060.19  1.503  建设银行
001800  华安新乐享保本混合  2017-12-31  1,371,249,712.27  1.088  中国银行
001905  华安安益保本混合  2017-12-31  2,728,757,388.27  1.023  招商银行
002033  华安新财富混合A  2017-12-31  48,579.74  1.047  民生银行
002034  华安新财富混合C  2017-12-31  512,862.54  1.033  民生银行
002153  华安安润灵活配置混合A类  2017-12-31  8,950,336.55  1.048  邮储银行
002154  华安安润灵活配置混合C类  2017-12-31  50,857.87  1.047  邮储银行
002179  华安事件驱动量化策略混合  2017-12-31  114,536,028.38  0.995  农业银行
002181  华安大安全混合  2017-12-31  361,094,890.37  0.988  工商银行
002238  华安乐惠保本混合A  2017-12-31  2,416,208,963.65  1.0478  民生银行
002239  华安乐惠保本混合C  2017-12-31  1,320,810,087.42  1.0416  民生银行
002350  华安安华保本混合  2017-12-31  2,113,604,030.47  1.047  招商银行
002363  华安安康保本混合A  2017-12-31  1,985,430,756.51  1.037  工商银行
002364  华安安康保本混合C  2017-12-31  370,523,454.91  1.026  工商银行
002398  华安安禧保本混合A  2017-12-31  2,305,425,593.29  1.060  建设银行
002399  华安安禧保本混合C  2017-12-31  145,334,983.30  1.051  建设银行
002768  华安安进保本混合  2017-12-31  1,370,308,429.33  1.036  招商银行
002948  华安聚利18个月定开债A  2017-12-31  1,510,399,291.42  1.0050  民生银行
002949  华安聚利18个月定开债C  2017-12-31  201,543,886.83  0.9994  民生银行
003339  华安睿享定开混合A  2017-12-31  247,620,732.98  0.9776  民生银行
003340  华安睿享定开混合C  2017-12-31  58,626,248.64  0.9716  民生银行
003508  华安睿安定开A  2017-12-31  109,154,350.67  1.0381  平安银行
003509  华安睿安定开C  2017-12-31  33,754,830.29  1.0399  平安银行
003797  华安新瑞利灵活配置混合A  2017-12-31  637,858,728.12  1.0629  中信银行
003798  华安新瑞利灵活配置混合C  2017-12-31  123,014.02  1.0618  中信银行
003799  华安新泰利混合A  2017-12-31  54,966,230.75  1.0901  交通银行
003800  华安新泰利混合C  2017-12-31  2,767.53  1.0815  交通银行
003801  华安新安平混合A  2017-12-31  511,023,328.21  1.0569  平安银行
003802  华安新安平混合C  2017-12-31  2,515.94  1.0561  平安银行
003803  华安新丰利混合A  2017-12-31  2,278,855.31  3.1350  邮储银行
003804  华安新丰利混合C  2017-12-31  217,245,655.66  1.1050  邮储银行
003805  华安新恒利混合A  2017-12-31  215,802,441.78  1.0787  邮储银行
003806  华安新恒利混合C  2017-12-31  111,490.58  1.0781  邮储银行
003847  华安鼎丰  2017-12-31  238,367,155.60  1.0419  交通银行
004263  华安沪港深机会  2017-12-31  62,531,714.13  1.293  工商银行
005136  华安幸福生活混合  2017-12-31  3,830,344,182.67  0.9962  建设银行
005377  华安鼎瑞  2017-12-31  5,008,135,892.12  0.9996  浙商银行
040001  华安创新混合  2017-12-31  2,253,020,644.14  0.746  交通银行
040002  华安中国A股增强指数  2017-12-31  2,310,622,386.04  0.830  工商银行
040004  华安宝利配置混合  2017-12-31  1,598,916,486.03  1.195  交通银行
040005  华安宏利混合  2017-12-31  2,467,448,083.12  4.0308  建设银行
040007  华安中小盘成长混合  2017-12-31  1,924,437,014.24  1.5392  工商银行
040008  华安策略优选混合  2017-12-31  8,646,659,470.08  1.6374  交通银行
040009  华安稳定收益债券A  2017-12-31  364,433,643.39  1.0723  建设银行
040010  华安稳定收益债券B  2017-12-31  23,826,785.06  1.0750  建设银行
040011  华安核心优选混合  2017-12-31  156,202,727.80  2.1628  建设银行
040012  华安强化收益债券A  2017-12-31  41,168,570.87  1.217  工商银行
040013  华安强化收益债券B  2017-12-31  68,688,502.57  1.202  工商银行
040015  华安动态灵活配置混合  2017-12-31  257,623,537.40  1.595  工商银行
040016  华安行业轮动混合  2017-12-31  648,016,207.89  1.3670  中国银行
002534  华安稳固收益债券A  2017-12-31  3,332,338,240.34  1.448  工商银行
040019  华安稳固收益债券C  2017-12-31  207,661,599.89  1.084  工商银行
040020  华安升级主题混合  2017-12-31  205,036,699.03  1.236  建设银行
040022  华安可转债债券A类  2017-12-31  81,191,732.26  1.131  招商银行
040023  华安可转债债券B类  2017-12-31  118,199,530.02  1.102  招商银行
040025  华安科技动力混合  2017-12-31  3,246,009,376.41  3.298  建设银行
040026  华安信用四季红债券  2017-12-31  570,717,423.84  1.051  工商银行
040035  华安逆向策略混合  2017-12-31  1,622,499,835.20  2.675  工商银行
040036  华安安心收益债券A类  2017-12-31  80,112,690.50  1.061  邮储银行
040037  华安安心收益债券B类  2017-12-31  23,315,113.11  1.065  邮储银行
040040  华安纯债债券A  2017-12-31  1,519,200,671.26  1.0573  农业银行
040041  华安纯债债券C  2017-12-31  14,033,172.81  1.0559  农业银行
040045  华安信用增强债券  2017-12-31  25,979,436.42  1.0546  中国银行
040180  华安上证180ETF联接  2017-12-31  340,654,341.29  1.4292  建设银行
040190  华安上证龙头ETF联接  2017-12-31  103,835,939.02  1.413  工商银行
159949  华安创业板50ETF  2017-12-31  201,607,100.34  0.6993  建设银行
160415  华安深证300指数(LOF)  2017-12-31  588,689,726.49  1.046  中国银行
160421  华安智增精选灵活配置混合  2017-12-31  1,249,067,797.45  0.9546  工商银行
160422  华安中证定向增发  2017-12-31  25,771,213.30  1.0841  建设银行
510180  华安上证180ETF  2017-12-31  20,070,264,812.87  3.4577  建设银行
510190  华安上证龙头ETF  2017-12-31  114,791,349.79  3.745  工商银行
512120  华安中证细分医药ETF  2017-12-31  78,736,274.08  1.599  建设银行
518880  华安黄金易(ETF)  2017-12-31  5,067,440,851.25  2.7257  建设银行
519002  华安安信消费混合  2017-12-31  612,277,105.57  1.450  工商银行
519909  华安安顺灵活配置  2017-12-31  815,725,730.59  1.607  交通银行
                
 
二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  每万份基金
已实现收益  每百份基金
已实现收益  7日年化
收益率  基金托管人
000709  华安汇财通货币  2017-12-31  12,023,079,530.67  1.2250     4.60700%  工商银行
000873  华安现金宝货币A  2017-12-31  22,186,216.69  2.5287     4.72400%  交通银行
000874  华安现金宝货币B  2017-12-31  6,225,871,464.18  2.6602     4.97400%  交通银行
040003  华安现金富利货币A  2017-12-31  828,869,829.66  2.86323     4.84000%  工商银行
041003  华安现金富利货币B  2017-12-31  26,133,007,112.55  2.99474     5.08100%  工商银行
040038  华安日日鑫货币A  2017-12-31  405,489,268.75  2.5567     4.63200%  建设银行
040039  华安日日鑫货币B  2017-12-31  15,160,422,961.40  2.6882     4.87700%  建设银行
511600  华安日日鑫货币H  2017-12-31  1,201,777,303.19     2.5540  4.62300%  建设银行
 
三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  基金份额
参考净值  基金托管人
150104  华安沪深300指数分级A  2017-12-31     1.0500  建设银行
150105  华安沪深300指数分级B  2017-12-31     1.7940  建设银行
160417  华安沪深300指数分级  2017-12-31  280,712,691.33  1.4220  建设银行
150299  华安中证银行指数分级A  2017-12-31     1.0024  中国银行
150300  华安中证银行指数分级B  2017-12-31     0.7380  中国银行
160418  华安中证银行指数分级  2017-12-31  939,421,672.20  0.8702  中国银行
150301  华安中证全指证券公司指数分级A  2017-12-31     1.0024  建设银行
150302  华安中证全指证券公司指数分级B  2017-12-31     0.8424  建设银行
160419  华安中证全指证券公司指数分级  2017-12-31  120,633,738.72  0.9224  建设银行
150303  华安创业板50指数分级A  2017-12-31     1.0024  农业银行
150304  华安创业板50指数分级B  2017-12-31     0.5474  农业银行
160420  华安创业板50指数分级  2017-12-31  207,966,879.86  0.7749  农业银行
 
四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代码  基金简称  估值日期  基金资产净值  每万份基金已实现收益  7日年化收益率  基金托管人
040028  华安月月鑫短期理财债券A  2017-12-31  30,194,139.93  3.4269  -  建设银行
040029  华安月月鑫短期理财债券B  2017-12-31  1,897,998,625.15  3.5584  -  建设银行
040030  华安季季鑫短期理财债券A  2017-12-31  27,181,709.22  0.9143  -  工商银行
040031  华安季季鑫短期理财债券B  2017-12-31  3,816,000,000.00  0.9882  -  工商银行
040033  华安月安鑫短期理财债券A  2017-12-31  177,785,811.44  1.7609  -  中国银行
040034  华安月安鑫短期理财债券B  2017-12-31  904,802,617.82  1.8266  -  中国银行

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