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中海可转债债券C (中海转债C 000004) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:0.9540

0.0060 0.63%
2021/01/15 00:00:00

中海可转债债券C(000004)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.01亿份 1.3亿份 8,309.93万份 4,698.19万份 86.42%
2020-06-30 5,436.72万份 724.86万份 1,752.72万份 -1,027.86万份 -15.90%
2020-03-31 6,464.57万份 4,438.47万份 3,629.32万份 809.15万份 14.31%
2019-12-31 5,655.42万份 1,173.7万份 1,651.12万份 -477.41万份 -7.78%
2019-09-30 6,132.83万份 2,162.26万份 1,921.1万份 241.16万份 4.09%
2019-06-30 5,891.68万份 3,328.24万份 3,637.13万份 -308.89万份 -4.98%
2019-03-31 6,200.57万份 4,320.24万份 2,128.46万份 2,191.79万份 54.67%
2018-12-31 4,008.78万份 1,704.43万份 177.29万份 1,527.14万份 61.54%
2018-09-30 2,481.64万份 141.98万份 219.9万份 -77.91万份 -3.04%
2018-06-30 2,559.56万份 116.3万份 198.29万份 -81.99万份 -3.10%
2018-03-31 2,641.55万份 96.45万份 220.2万份 -123.75万份 -4.48%
2017-12-31 2,765.3万份 72.21万份 313.8万份 -241.59万份 -8.03%
2017-09-30 3,006.89万份 93.33万份 288.87万份 -195.53万份 -6.11%
2017-06-30 3,202.43万份 60.74万份 356.15万份 -295.41万份 -8.45%
2017-03-31 3,497.84万份 78.31万份 327.02万份 -248.71万份 -6.64%
2016-12-31 3,746.55万份 257.27万份 373.78万份 -116.51万份 -3.02%
2016-09-30 3,863.06万份 171.19万份 331.91万份 -160.72万份 -3.99%
2016-06-30 4,023.78万份 292.8万份 291.35万份 1.45万份 0.04%
2016-03-31 4,022.33万份 373.56万份 586.97万份 -213.41万份 -5.04%
2015-12-31 4,235.74万份 1,608.19万份 1,883.74万份 -275.55万份 -6.11%
2015-09-30 4,511.29万份 3,280.56万份 3,191.35万份 89.21万份 2.02%
2015-06-30 4,422.08万份 8,979.09万份 7,838.72万份 1,140.37万份 34.75%
2015-03-31 3,281.71万份 3,530.87万份 4,753.04万份 -1,222.17万份 -27.14%
2014-12-31 4,503.88万份 7,848.66万份 6,799.67万份 1,048.99万份 30.36%
2014-09-30 3,454.89万份 2,444.72万份 2,528.16万份 -83.44万份 -2.36%
2014-06-30 3,538.33万份 57.98万份 1,171.63万份 -1,113.65万份 -23.94%
2014-03-31 4,651.98万份 178.58万份 580.94万份 -402.36万份 -7.96%
2013-12-31 5,054.34万份 41.2万份 1,237.46万份 -1,196.26万份 -19.14%
2013-09-30 6,250.6万份 78.95万份 5,999.92万份 -5,920.96万份 -48.65%
2013-06-30 1.22亿份 464.56万份 3.26亿份 -3.21亿份 -72.51%

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