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华夏恒生ETF联接A现汇(QDII) (恒生现汇 000075) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.2111

0.0022 1.05%
2019/12/06 00:00:00

华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)(000075)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.42亿份 1.81亿份 9,343.65万份 8,805.9万份 11.67%
2019-06-30 7.54亿份 9,172.85万份 1.19亿份 -2,734.97万份 -3.50%
2019-03-31 7.82亿份 2.07亿份 6,822.46万份 1.39亿份 21.57%
2018-12-31 6.43亿份 7,674.06万份 7,643.57万份 30.49万份 0.05%
2018-09-30 6.43亿份 2.04亿份 1.29亿份 7,456.1万份 13.12%
2018-06-30 5.68亿份 1.4亿份 8,472.7万份 5,500.83万份 10.72%
2018-03-31 5.13亿份 3.34亿份 3.65亿份 -3,094.32万份 -5.69%
2017-12-31 5.44亿份 1.72亿份 3.09亿份 -1.38亿份 -20.20%
2017-09-30 6.82亿份 1.51亿份 4.38亿份 -2.86亿份 -29.58%
2017-06-30 9.68亿份 1.41亿份 3.31亿份 -1.9亿份 -16.40%
2017-03-31 11.58亿份 3.27亿份 1.04亿份 2.23亿份 23.80%
2016-12-31 9.36亿份 6.56亿份 1.36亿份 5.2亿份 125.20%
2016-09-30 4.15亿份 1.86亿份 2.58亿份 -7,212.6万份 -14.79%
2016-06-30 4.88亿份 4.15亿份 1,971.57万份 3.95亿份 429.06%
2016-03-31 9,216.15万份 2,263.75万份 1,008.72万份 1,255.03万份 15.76%
2015-12-31 7,961.12万份 1,532.23万份 524.26万份 1,007.97万份 14.50%
2015-09-30 6,953.15万份 1,400.06万份 2,323.66万份 -923.6万份 -11.73%
2015-06-30 7,876.74万份 3,472.57万份 4,435.58万份 -963.01万份 -10.89%
2015-03-31 8,839.75万份 2,922.96万份 2,422.13万份 500.83万份 6.01%
2014-12-31 8,338.92万份 2,137.11万份 2,288.34万份 -151.23万份 -1.78%
2014-09-30 8,490.15万份 1,162.57万份 1,519.39万份 -356.82万份 -4.03%
2014-06-30 8,846.97万份 376.71万份 1,541.54万份 -1,164.83万份 -11.63%
2014-03-31 1亿份 565.93万份 921.86万份 -355.93万份 -3.43%
2013-12-31 1.04亿份 392.7万份 3,141.05万份 -2,748.35万份 -20.95%
2013-09-30 1.31亿份 414.81万份 3,773.19万份 -3,358.38万份 -20.39%
2013-06-30 1.65亿份 664.31万份 2,556.46万份 -1,892.15万份 -10.30%
2013-03-31 1.84亿份 951.79万份 1.18亿份 -1.08亿份 -37.03%
2012-12-31 2.92亿份 487.72万份 5.68亿份 -5.63亿份 -65.87%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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