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中海惠利分级债券A (中海惠利A 000317) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0013

0.0000 0.00%
2019/08/23 00:00:00

中海惠利分级债券A(000317)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 657.34万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 657.34万份 -- 45.77万份 -- -5.17%
2018-12-31 693.2万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 693.2万份 -- 241.78万份 -- -25.05%
2018-06-30 924.87万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 924.87万份 -- -- -- 0.60%
2017-12-31 919.35万份 -- 355.6万份 -- -26.81%
2017-09-30 1,256.11万份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 1,256.11万份 -- 35.79亿份 -- -99.65%
2017-03-31 35.92亿份 -- -- -- 0.00%
2016-12-31 35.92亿份 -- 19.09亿份 -- -33.90%
2016-09-30 54.33亿份 -- -- -- 0.00%
2016-06-30 54.33亿份 53.98亿份 5,534.35万份 53.43亿份 5,934.78%
2016-03-31 9,003.47万份 -- -- -- 0.00%
2015-12-31 9,003.47万份 5,000.07万份 1,435.88万份 3,564.19万份 70.82%
2015-09-30 5,270.64万份 -- -- -- 0.00%
2015-06-30 5,270.64万份 11.2万份 3,981.52万份 -3,970.32万份 -42.19%
2015-03-31 9,117.69万份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 9,117.69万份 1,467.01万份 3.29亿份 -3.15亿份 -77.43%
2014-09-30 4.04亿份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 4.04亿份 3,187.08万份 11.74亿份 -11.42亿份 -73.72%
2014-03-31 15.38亿份 -- -- -- 0.00%

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