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建信安心回报6个月定期开放债券A (建信6个月A 000346) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0181

0.0002 0.02%
2019/11/20 00:00:00

建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,212.33万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,212.33万份 88.01万份 167.61万份 -79.6万份 -6.16%
2019-04-24 1,291.93万份 -- 75.53万份 -- -5.52%
2019-03-31 1,367.47万份 5.78万份 1.46亿份 -1.46亿份 -91.41%
2018-12-31 1.59亿份 6.6万份 53.64万份 -47.04万份 -0.29%
2018-09-30 1.6亿份 107.58万份 252.58万份 -144.99万份 -0.90%
2018-06-30 1.61亿份 17.46万份 181.38万份 -163.91万份 -1.01%
2018-03-31 1.63亿份 3.67万份 -- -- 0.02%
2017-12-31 1.63亿份 1.45亿份 916.35万份 1.36亿份 515.96%
2017-09-30 2,642.35万份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 2,642.35万份 12.22万份 142.65万份 -130.42万份 -4.70%
2017-03-31 2,772.77万份 -- 145.9万份 -- -5.00%
2016-12-31 2,918.67万份 3.89万份 157.47万份 -153.58万份 -5.00%
2016-09-30 3,072.25万份 9,798.04份 162.68万份 -161.7万份 -5.00%
2016-06-30 3,233.95万份 5.72万份 175.96万份 -170.24万份 -5.00%
2016-03-31 3,404.19万份 9.13万份 178.79万份 -169.66万份 -4.75%
2015-12-31 3,573.85万份 139.09万份 1.03亿份 -1.02亿份 -74.04%
2015-09-30 1.38亿份 -- -- -- 0.00%
2015-06-30 1.38亿份 45.8万份 736.98万份 -691.19万份 -4.78%
2015-03-31 1.45亿份 44.01万份 777.24万份 -733.23万份 -4.83%
2014-12-31 1.52亿份 16.88万份 814.04万份 -797.16万份 -4.99%
2014-09-30 1.6亿份 11.23万份 870.24万份 -859.01万份 -5.10%
2014-06-30 1.68亿份 20.99万份 907.82万份 -886.83万份 -5.00%
2014-03-31 1.77亿份 -- 933.51万份 -- -5.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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