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易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 (易基全球 000593) 开放型 QDII 消费主题

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最新净值:0.3388

0.0006 0.18%
2020/09/16 00:00:00

易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇(000593)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,212.87万份 545.66万份 780.11万份 -234.45万份 -9.58%
2020-03-31 2,447.32万份 835.55万份 863.57万份 -28.02万份 -1.13%
2019-12-31 2,475.34万份 377.32万份 406.45万份 -29.13万份 -1.16%
2019-09-30 2,504.47万份 226.8万份 505.7万份 -278.9万份 -10.02%
2019-06-30 2,783.38万份 245.96万份 763.04万份 -517.08万份 -15.67%
2019-03-31 3,300.46万份 331.77万份 595.85万份 -264.08万份 -7.41%
2018-12-31 3,564.54万份 522.93万份 798.34万份 -275.41万份 -7.17%
2018-09-30 3,839.95万份 948.89万份 816.09万份 132.79万份 3.58%
2018-06-30 3,707.16万份 834.15万份 888.49万份 -54.33万份 -1.44%
2018-03-31 3,761.49万份 1,951.75万份 3,133.17万份 -1,181.41万份 -23.90%
2017-12-31 4,942.9万份 2,412.63万份 701.71万份 1,710.92万份 52.94%
2017-09-30 3,231.99万份 857.05万份 1,748.89万份 -891.83万份 -21.63%
2017-06-30 4,123.82万份 2,786.38万份 788.92万份 1,997.46万份 93.94%
2017-03-31 2,126.36万份 1,054.52万份 517.64万份 536.88万份 33.78%
2016-12-31 1,589.48万份 504.19万份 299.69万份 204.5万份 14.77%
2016-09-30 1,384.99万份 283.11万份 340.32万份 -57.2万份 -3.97%
2016-06-30 1,442.19万份 274.15万份 170.79万份 103.36万份 7.72%
2016-03-31 1,338.83万份 118.58万份 88.62万份 29.96万份 2.29%
2015-12-31 1,308.88万份 95.99万份 152.73万份 -56.74万份 -4.16%
2015-09-30 1,365.62万份 192.16万份 713.37万份 -521.21万份 -27.62%
2015-06-30 1,886.83万份 533.39万份 1,369.59万份 -836.19万份 -30.71%
2015-03-31 2,723.02万份 226.44万份 1,556.11万份 -1,329.67万份 -32.81%
2014-12-31 4,052.69万份 603.87万份 5,439.75万份 -4,835.88万份 -54.41%
2014-09-30 8,888.57万份 1,607.52万份 3,750.79万份 -2,143.26万份 -19.43%
2014-06-30 1.1亿份 2,676.51万份 1,711.56万份 964.95万份 9.59%
2014-03-31 1.01亿份 5,584.86万份 1,895.4万份 3,689.46万份 57.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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