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工银绝对收益混合发起A (工银绝收A 000667) 开放型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2740

-0.0030 -0.23%
2020/07/02 00:00:00

工银绝对收益混合发起A(000667)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.05亿份 6,155.62万份 2,099.79万份 4,055.83万份 62.89%
2019-12-31 6,448.66万份 160.02万份 4,401.57万份 -4,241.55万份 -39.68%
2019-09-30 1.07亿份 7,490.84万份 3,385.43万份 4,105.41万份 62.35%
2019-06-30 6,584.8万份 3,095.09万份 305.57万份 2,789.52万份 73.50%
2019-03-31 3,795.28万份 294.45万份 702.8万份 -408.35万份 -9.71%
2018-12-31 4,203.63万份 29.2万份 5,400.88万份 -5,371.68万份 -56.10%
2018-09-30 9,575.31万份 269.29万份 613.96万份 -344.67万份 -3.47%
2018-06-30 9,919.98万份 277.53万份 5,654.41万份 -5,376.88万份 -35.15%
2018-03-31 1.53亿份 328.45万份 1,252.94万份 -924.49万份 -5.70%
2017-12-31 1.62亿份 392.89万份 1,486.57万份 -1,093.68万份 -6.32%
2017-09-30 1.73亿份 245.86万份 2,962.46万份 -2,716.6万份 -13.56%
2017-06-30 2亿份 1.02亿份 1,450.52万份 8,794.97万份 78.27%
2017-03-31 1.12亿份 202.54万份 1.84亿份 -1.82亿份 -61.86%
2016-12-31 2.95亿份 100.36万份 13.66亿份 -13.65亿份 -82.25%
2016-09-30 16.59亿份 136.95万份 27.56亿份 -27.55亿份 -62.41%
2016-06-30 44.14亿份 2.05亿份 2.65亿份 -5,963.6万份 -1.33%
2016-03-31 44.74亿份 10.03亿份 24.88亿份 -14.85亿份 -24.92%
2015-12-31 59.58亿份 11.4亿份 11.2亿份 1,951.88万份 0.33%
2015-09-30 59.39亿份 36.7亿份 58.36亿份 -21.66亿份 -26.73%
2015-06-30 81.05亿份 80.16亿份 3亿份 77.16亿份 1,983.57%
2015-03-31 3.89亿份 3.39亿份 1.95亿份 1.44亿份 58.76%
2014-12-31 2.45亿份 1,421.35万份 1.9亿份 -1.75亿份 -41.72%
2014-09-30 4.2亿份 120.16万份 9,773.11万份 -9,652.95万份 -18.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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