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银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (银华回报 000904) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.7190

0.0150 0.88%
2020/10/30 00:00:00

银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.31亿份 830.15万份 2,168.08万份 -1,337.93万份 -9.25%
2020-06-30 1.45亿份 68.43万份 3,569.26万份 -3,500.83万份 -19.49%
2020-03-31 1.8亿份 171.21万份 1,596.57万份 -1,425.36万份 -7.35%
2019-12-31 1.94亿份 147.21万份 3,287.23万份 -3,140.02万份 -13.94%
2019-09-30 2.25亿份 26.27万份 3,760.53万份 -3,734.27万份 -14.22%
2019-06-30 2.63亿份 27.34万份 2,255.9万份 -2,228.56万份 -7.82%
2019-03-31 2.85亿份 55.44万份 1,949.07万份 -1,893.63万份 -6.23%
2018-12-31 3.04亿份 23.32万份 533.9万份 -510.59万份 -1.65%
2018-09-30 3.09亿份 23.03万份 1,279.14万份 -1,256.12万份 -3.91%
2018-06-30 3.22亿份 20.11万份 1,977.99万份 -1,957.88万份 -5.74%
2018-03-31 3.41亿份 11.1万份 3,517.31万份 -3,506.21万份 -9.32%
2017-12-31 3.76亿份 37.36万份 7,872.06万份 -7,834.7万份 -17.24%
2017-09-30 4.55亿份 63.84万份 7,445.68万份 -7,381.84万份 -13.97%
2017-06-30 5.28亿份 171.37万份 1.01亿份 -9,891.64万份 -15.77%
2017-03-31 6.27亿份 26.4万份 5,534.36万份 -5,507.96万份 -8.07%
2016-12-31 6.82亿份 27.34万份 5,269.11万份 -5,241.77万份 -7.13%
2016-09-30 7.35亿份 89.28万份 9,938.35万份 -9,849.08万份 -11.82%
2016-06-30 8.33亿份 188.73万份 1.59亿份 -1.57亿份 -15.86%
2016-03-31 9.9亿份 914.47万份 2.45亿份 -2.36亿份 -19.27%
2015-12-31 12.27亿份 1,789.98万份 3.14亿份 -2.96亿份 -19.44%
2015-09-30 15.23亿份 3,673.98万份 4.07亿份 -3.7亿份 -19.55%
2015-06-30 18.93亿份 3.77亿份 10.47亿份 -6.69亿份 -26.13%
2015-03-31 25.62亿份 21.67亿份 1.02亿份 20.66亿份 416.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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