加入自选基金
最新净值:1.1587
0.0132
1.15%
2021/04/21 00:00:00
- 2.1667
- 10次/共1.01元
- 3.34亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 高兰君
- 国联安
- 2015-01-20
- .01元
国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金份额
报告期 |
期末份额 |
季度申购量 |
季度赎回量 |
季度净申购额 |
份额变化率 |
2020-12-31 |
2.3亿份 |
3,865.75万份 |
2,287.6万份 |
1,578.15万份 |
7.36% |
2020-09-30 |
2.15亿份 |
1.27亿份 |
3,475.42万份 |
9,238.38万份 |
75.62% |
2020-06-30 |
1.22亿份 |
2,333.14万份 |
1,255.75万份 |
1,077.39万份 |
9.67% |
2020-03-31 |
1.11亿份 |
1,439.79万份 |
4,086.53万份 |
-2,646.74万份 |
-19.20% |
2019-12-31 |
1.38亿份 |
5,343.77万份 |
4,325.43万份 |
1,018.34万份 |
7.98% |
2019-09-30 |
1.28亿份 |
8,631.2万份 |
2,926.94万份 |
5,704.26万份 |
80.75% |
2019-06-30 |
7,063.85万份 |
855.32万份 |
2,024.97万份 |
-1,169.65万份 |
-14.21% |
2019-03-31 |
8,233.5万份 |
303.98万份 |
934.46万份 |
-630.48万份 |
-7.11% |
2018-12-31 |
8,863.98万份 |
307.34万份 |
475.66万份 |
-168.32万份 |
-1.86% |
2018-09-30 |
9,032.3万份 |
414.21万份 |
1,535.42万份 |
-1,121.21万份 |
-11.04% |
2018-06-30 |
1.02亿份 |
135.2万份 |
1,368.37万份 |
-1,233.17万份 |
-10.83% |
2018-03-31 |
1.14亿份 |
196.75万份 |
2,124.75万份 |
-1,928万份 |
-14.48% |
2017-12-31 |
1.33亿份 |
1,695.22万份 |
2.92亿份 |
-2.75亿份 |
-67.36% |
2017-09-30 |
4.08亿份 |
1,615.01万份 |
1,276.16万份 |
338.85万份 |
0.84% |
2017-06-30 |
4.05亿份 |
14.87万份 |
1.8亿份 |
-1.8亿份 |
-30.78% |
2017-03-31 |
5.84亿份 |
19.57万份 |
5,855.78万份 |
-5,836.2万份 |
-9.08% |
2016-12-31 |
6.43亿份 |
274.74万份 |
6,945.85万份 |
-6,671.11万份 |
-9.40% |
2016-09-30 |
7.09亿份 |
169.73万份 |
1.3亿份 |
-1.28亿份 |
-15.31% |
2016-06-30 |
8.38亿份 |
94.26万份 |
4.27亿份 |
-4.26亿份 |
-33.72% |
2016-03-31 |
12.64亿份 |
175.28万份 |
7.68亿份 |
-7.66亿份 |
-37.74% |
2015-12-31 |
20.3亿份 |
2.13亿份 |
6.48亿份 |
-4.35亿份 |
-17.65% |
2015-09-30 |
24.65亿份 |
4,900.02万份 |
39.15亿份 |
-38.66亿份 |
-61.06% |
2015-06-30 |
63.31亿份 |
18.26亿份 |
17.73亿份 |
5,356.96万份 |
0.85% |
2015-03-31 |
62.78亿份 |
40.71亿份 |
2.05亿份 |
38.66亿份 |
160.33% |