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国联安鑫安灵活配置混合 (国联鑫安 001007) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1522

0.0226 2.00%
2020/04/07 00:00:00

国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.38亿份 5,343.77万份 4,325.43万份 1,018.34万份 7.98%
2019-09-30 1.28亿份 8,631.2万份 2,926.94万份 5,704.26万份 80.75%
2019-06-30 7,063.85万份 855.32万份 2,024.97万份 -1,169.65万份 -14.21%
2019-03-31 8,233.5万份 303.98万份 934.46万份 -630.48万份 -7.11%
2018-12-31 8,863.98万份 307.34万份 475.66万份 -168.32万份 -1.86%
2018-09-30 9,032.3万份 414.21万份 1,535.42万份 -1,121.21万份 -11.04%
2018-06-30 1.02亿份 135.2万份 1,368.37万份 -1,233.17万份 -10.83%
2018-03-31 1.14亿份 196.75万份 2,124.75万份 -1,928万份 -14.48%
2017-12-31 1.33亿份 1,695.22万份 2.92亿份 -2.75亿份 -67.36%
2017-09-30 4.08亿份 1,615.01万份 1,276.16万份 338.85万份 0.84%
2017-06-30 4.05亿份 14.87万份 1.8亿份 -1.8亿份 -30.78%
2017-03-31 5.84亿份 19.57万份 5,855.78万份 -5,836.2万份 -9.08%
2016-12-31 6.43亿份 274.74万份 6,945.85万份 -6,671.11万份 -9.40%
2016-09-30 7.09亿份 169.73万份 1.3亿份 -1.28亿份 -15.31%
2016-06-30 8.38亿份 94.26万份 4.27亿份 -4.26亿份 -33.72%
2016-03-31 12.64亿份 175.28万份 7.68亿份 -7.66亿份 -37.74%
2015-12-31 20.3亿份 2.13亿份 6.48亿份 -4.35亿份 -17.65%
2015-09-30 24.65亿份 4,900.02万份 39.15亿份 -38.66亿份 -61.06%
2015-06-30 63.31亿份 18.26亿份 17.73亿份 5,356.96万份 0.85%
2015-03-31 62.78亿份 40.71亿份 2.05亿份 38.66亿份 160.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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