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华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) (油气美元 001481) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值:0.0534

-0.0002 -0.37%
2019/08/15 00:00:00

华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF)(001481)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 72.73亿份 36.65亿份 5.84亿份 30.81亿份 73.49%
2019-03-31 41.92亿份 14.11亿份 13.78亿份 3,265.81万份 0.79%
2018-12-31 41.59亿份 22.88亿份 4.33亿份 18.55亿份 80.52%
2018-09-30 23.04亿份 2.08亿份 8.83亿份 -6.75亿份 -22.67%
2018-06-30 29.79亿份 3.07亿份 16.7亿份 -13.63亿份 -31.38%
2018-03-31 43.42亿份 5.77亿份 7.97亿份 -2.2亿份 -4.82%
2017-12-31 45.62亿份 2.47亿份 19.09亿份 -16.63亿份 -26.71%
2017-09-30 62.24亿份 16.58亿份 11.22亿份 5.36亿份 9.43%
2017-06-30 56.88亿份 12.32亿份 5.62亿份 6.7亿份 13.35%
2017-03-31 50.18亿份 20.1亿份 5.22亿份 14.88亿份 42.14%
2016-12-31 35.3亿份 17.89亿份 21.78亿份 -3.89亿份 -9.93%
2016-09-30 39.2亿份 7.7亿份 16.99亿份 -9.29亿份 -19.16%
2016-06-30 48.49亿份 19.41亿份 35.94亿份 -16.54亿份 -25.43%
2016-03-31 65.02亿份 3.61亿份 4.85亿份 -1.25亿份 -1.88%
2015-12-31 66.27亿份 45.76亿份 15.49亿份 30.28亿份 84.11%
2015-09-30 35.99亿份 11.54亿份 15.9亿份 -4.37亿份 -10.82%
2015-06-30 40.36亿份 7.31亿份 23.38亿份 -16.07亿份 -28.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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