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易方达中债3-5年期国债指数 (易基中债 001512) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.1890

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2020/08/13 00:00:00

易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,159.63万份 894.06万份 1,500.88万份 -606.82万份 -6.92%
2020-03-31 8,766.45万份 295.08万份 1,951.16万份 -1,656.08万份 -15.89%
2019-12-31 1.04亿份 14.49万份 77.96万份 -63.47万份 -0.61%
2019-09-30 1.05亿份 76.43万份 59.09万份 17.34万份 0.17%
2019-06-30 1.05亿份 292.78万份 205.01万份 87.77万份 0.85%
2019-03-31 1.04亿份 161.93万份 662.43万份 -500.5万份 -4.60%
2018-12-31 1.09亿份 450.65万份 15.92万份 434.73万份 4.16%
2018-09-30 1.04亿份 156.65万份 48.94万份 107.71万份 1.04%
2018-06-30 1.03亿份 5.54万份 10.58万份 -5.05万份 -0.05%
2018-03-31 1.03亿份 16.1万份 6.01万份 10.09万份 0.10%
2017-12-31 1.03亿份 4.03万份 1.53万份 2.5万份 0.02%
2017-09-30 1.03亿份 1.03亿份 2亿份 -9,672.44万份 -48.35%
2017-06-30 2亿份 -- 497.6份 -- -0.00%
2017-03-31 2亿份 -- 1.14万份 -- -0.01%
2016-12-31 2亿份 -- 6,405.1份 -- -0.00%
2016-09-30 2亿份 -- 1,693.94份 -- -0.00%
2016-06-30 2亿份 -- 2,737.1份 -- -0.00%
2016-03-31 2亿份 -- 5.25万份 -- -0.03%
2015-12-31 2亿份 -- 5.85万份 -- -0.03%
2015-09-30 2亿份 -- -- -- 0.00%

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