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国投瑞银国家安全混合 (国投国安 001838) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6990

-0.0010 -0.14%
2020/05/28 00:00:00

国投瑞银国家安全混合(001838)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 12.11亿份 3.31亿份 7.62亿份 -4.31亿份 -26.24%
2019-12-31 16.42亿份 5.29亿份 6.12亿份 -8,363.14万份 -4.85%
2019-09-30 17.25亿份 2.51亿份 2.66亿份 -1,542.29万份 -0.89%
2019-06-30 17.41亿份 6.27亿份 5.4亿份 8,696.03万份 5.26%
2019-03-31 16.54亿份 6.16亿份 9.33亿份 -3.17亿份 -16.09%
2018-12-31 19.71亿份 5.87亿份 3.84亿份 2.04亿份 11.52%
2018-09-30 17.67亿份 4.78亿份 4.5亿份 2,820.02万份 1.62%
2018-06-30 17.39亿份 13.5亿份 6.29亿份 7.21亿份 70.90%
2018-03-31 10.17亿份 2.3亿份 2.19亿份 1,013.06万份 1.01%
2017-12-31 10.07亿份 1.09亿份 1.36亿份 -2,758.16万份 -2.67%
2017-09-30 10.35亿份 1.49亿份 1.9亿份 -4,062.73万份 -3.78%
2017-06-30 10.76亿份 3.04亿份 2.69亿份 3,573.93万份 3.44%
2017-03-31 10.4亿份 5.43亿份 1.49亿份 3.94亿份 61.02%
2016-12-31 6.46亿份 6,497.25万份 9,292.29万份 -2,795.04万份 -4.15%
2016-09-30 6.74亿份 1.71亿份 1.49亿份 2,183.52万份 3.35%
2016-06-30 6.52亿份 1,848.35万份 4,724.26万份 -2,875.91万份 -4.23%
2016-03-31 6.81亿份 3,215.82万份 4,563.03万份 -1,347.22万份 -1.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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