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创金合信季安鑫3个月持有期债券A (创金安鑫A 002337) 开放型 债券型

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最新净值:1.0002

0.0003 0.04%
2020/10/16 00:00:00

创金合信季安鑫3个月持有期债券A(002337)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 54.35万份 19.97份 -- -- -14.30%
2020-06-08 63.42万份 -- 1.34万份 -- -2.06%
2020-03-31 64.76万份 1,273.58份 59.69万份 -59.56万份 -47.91%
2019-12-31 124.32万份 356.36万份 239.76万份 116.6万份 1,510.17%
2019-09-30 7.72万份 8.64万份 6.62万份 2.02万份 35.42%
2019-06-30 5.7万份 3.73万份 7.87万份 -4.14万份 -42.05%
2019-03-31 9.84万份 3.56万份 73.4万份 -69.83万份 -87.65%
2018-12-31 79.67万份 34万份 4.98亿份 -4.97亿份 -99.84%
2018-09-30 4.98亿份 1,216.18份 1,363.38份 -147.2份 -0.00%
2018-06-30 4.98亿份 5,630.8份 5,108.2份 522.6份 0.00%
2018-03-31 4.98亿份 1,651.72份 3,596.86份 -1,945.14份 -0.00%
2017-12-31 4.98亿份 1,564.3份 1,019.9份 544.4份 0.00%
2017-09-30 4.98亿份 6,455.72份 3.17万份 -2.53万份 -0.01%
2017-06-30 4.98亿份 5,440.42份 196.35万份 -195.8万份 -0.39%
2017-03-31 5亿份 4,009.77份 3.15万份 -2.74万份 -0.01%
2016-12-31 5亿份 2.04万份 18.71万份 -16.67万份 -0.03%
2016-09-30 5亿份 13.38万份 28.39万份 -15.01万份 -0.03%
2016-06-30 5亿份 20.63万份 213.39万份 -192.75万份 -0.38%
2016-03-31 5.02亿份 3.03亿份 42.12万份 3.02亿份 150.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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