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华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 (票息A现汇 002427) 开放型 QDII QDII基金

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最新净值:0.1672

0.0001 0.06%
2020/07/01 00:00:00

华安全球美元票息债券(QDII)A现汇(002427)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.43亿份 2,066.28万份 6,926.72万份 -4,860.43万份 -25.39%
2019-12-31 1.91亿份 157.71万份 1,441.57万份 -1,283.86万份 -6.28%
2019-09-30 2.04亿份 5,521.76万份 2,127.11万份 3,394.65万份 19.93%
2019-06-30 1.7亿份 339.54万份 2,167.95万份 -1,828.41万份 -9.69%
2019-03-31 1.89亿份 85.61万份 1,761.04万份 -1,675.43万份 -8.16%
2018-12-31 2.05亿份 65.26万份 2,444.52万份 -2,379.27万份 -10.38%
2018-09-30 2.29亿份 203.98万份 4,556.01万份 -4,352.03万份 -15.96%
2018-06-30 2.73亿份 208.77万份 3,371.03万份 -3,162.25万份 -10.39%
2018-03-31 3.04亿份 1,532.22万份 1.45亿份 -1.3亿份 -29.91%
2017-12-31 4.34亿份 2,794.7万份 5.7亿份 -5.42亿份 -55.54%
2017-09-30 9.77亿份 1.5亿份 2,928.79万份 1.21亿份 14.15%
2017-06-30 8.55亿份 5,930.79万份 1.66亿份 -1.07亿份 -11.10%
2017-03-31 9.62亿份 260.76万份 2,257.77万份 -1,997.02万份 -2.03%
2016-12-31 9.82亿份 2.85亿份 1,439.26万份 2.7亿份 37.94%
2016-09-30 7.12亿份 868.35万份 41.02万份 827.33万份 1.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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