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光大保德信恒利纯债债券 (光大恒利 002523) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0220

0.0010 0.10%
2019/08/19 00:00:00

光大保德信恒利纯债债券(002523)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 104.84亿份 75.13亿份 6.72亿份 68.41亿份 187.77%
2019-03-31 36.43亿份 4.8亿份 4.41亿份 3,837.73万份 1.06%
2018-12-31 36.05亿份 45.59亿份 10.04亿份 35.55亿份 7,108.55%
2018-09-30 5,000.82万份 -- 4,999.7万份 -- -49.99%
2018-06-30 1亿份 9,999.65万份 610.25万份 9,389.4万份 1,536.43%
2018-03-31 611.12万份 54.81份 9.72亿份 -9.72亿份 -99.38%
2017-12-31 9.78亿份 242.49份 1.23万份 -1.2万份 -0.00%
2017-09-30 9.78亿份 9.84份 10.14万份 -10.14万份 -0.01%
2017-06-30 9.78亿份 197.83份 20亿份 -20亿份 -67.15%
2017-03-31 29.78亿份 144.95份 20亿份 -20亿份 -40.17%
2016-12-31 49.78亿份 47.78亿份 1.47万份 47.78亿份 2,387.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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