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中银证券价值精选灵活配置混合 (中银价选 002601) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0582

0.0032 0.30%
2019/11/14 00:00:00

中银证券价值精选灵活配置混合(002601)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2亿份 34.78万份 5,112.16万份 -5,077.38万份 -20.24%
2019-06-30 2.51亿份 49.39万份 2.28亿份 -2.28亿份 -47.59%
2019-05-09 4.79亿份 97.11万份 11.92亿份 -11.91亿份 -71.34%
2019-03-31 16.7亿份 62.24万份 1.19亿份 -1.19亿份 -6.64%
2018-12-31 17.88亿份 25.94万份 1.17亿份 -1.16亿份 -6.11%
2018-09-30 19.05亿份 12.27万份 1.95亿份 -1.95亿份 -9.27%
2018-06-30 21亿份 12.27万份 4.95亿份 -4.95亿份 -19.07%
2018-03-31 25.94亿份 29.82万份 5.99亿份 -5.99亿份 -18.75%
2017-12-31 31.93亿份 28.8万份 4.42亿份 -4.42亿份 -12.15%
2017-09-30 36.34亿份 128.45万份 3.37亿份 -3.36亿份 -8.45%
2017-06-30 39.7亿份 84.25万份 3.89亿份 -3.88亿份 -8.90%
2017-03-31 43.57亿份 54.24万份 2.42亿份 -2.42亿份 -5.26%
2016-12-31 45.99亿份 135.41万份 2.15亿份 -2.14亿份 -4.45%
2016-09-30 48.13亿份 122.92万份 1.42亿份 -1.41亿份 -2.84%
2016-06-30 49.54亿份 -- -- -- 0.00%

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