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民生加银鑫安纯债债券A (民生鑫安A 002684) 开放型 债券型

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最新净值:1.0100

0.0000 0.00%
2021/03/01 00:00:00

民生加银鑫安纯债债券A(002684)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.2亿份 9.96万份 1.63份 9.96万份 0.02%
2020-09-30 6.19亿份 1,002.03万份 1,231.43份 1,001.91万份 1.64%
2020-06-30 6.09亿份 -- 2,636.06份 -- -0.00%
2020-03-31 6.09亿份 85.19份 1万份 -9,928.01份 -0.00%
2019-12-31 6.09亿份 345.78份 222.13份 123.65份 0.00%
2019-09-30 6.09亿份 -- 110.31份 -- -0.00%
2019-06-30 6.09亿份 139.84份 218.35份 -78.51份 -0.00%
2019-03-31 6.09亿份 139.64份 129.56万份 -129.54万份 -0.21%
2018-12-31 6.11亿份 130.61万份 106.75份 130.6万份 0.21%
2018-09-30 6.09亿份 958.84份 2亿份 -2亿份 -24.71%
2018-06-30 8.09亿份 1,127.25份 833.8份 293.45份 0.00%
2018-03-31 8.09亿份 422.8份 409.33份 13.47份 0.00%
2017-12-31 8.09亿份 208.55份 204.42份 4.13份 0.00%
2017-09-30 8.09亿份 186.04份 100.93份 85.11份 0.00%
2017-06-30 8.09亿份 34.66份 497.98份 -463.32份 -0.00%
2017-03-31 8.09亿份 -- 99.41份 -- -0.00%
2016-12-31 8.09亿份 6.09亿份 398.76份 6.09亿份 304.69%

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