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中融银行间3-5年中高等级信用债指数A (中融信债A 003079) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0721

0.0004 0.04%
2019/08/19 00:00:00

中融银行间3-5年中高等级信用债指数A(003079)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 909.96万份 2.65万份 8,471.19份 1.81万份 0.20%
2019-03-31 908.15万份 2.03万份 2.54万份 -5,122.57份 -0.06%
2018-12-31 908.66万份 1.05万份 5.8万份 -4.75万份 -0.52%
2018-09-30 913.42万份 7.75万份 3.1万份 4.65万份 0.51%
2018-06-30 908.76万份 485.71份 3.9万份 -3.85万份 -0.42%
2018-03-31 912.62万份 702.42份 3.63万份 -3.56万份 -0.39%
2017-12-31 916.18万份 25.81万份 10.88万份 14.93万份 1.66%
2017-09-30 901.25万份 1.89万份 1,001.54万份 -999.65万份 -52.59%
2017-06-30 1,900.9万份 64.12万份 1.01亿份 -9,996.25万份 -84.02%
2017-03-31 1.19亿份 1,010.51万份 17.64万份 992.87万份 9.11%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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