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天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0914

0.0001 0.01%
2020/07/10 00:00:00

天治鑫利纯债债券A(003123)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 457.01万份 1.89万份 45.36万份 -43.46万份 -8.68%
2019-12-31 500.47万份 94.65份 103.6万份 -103.59万份 -17.15%
2019-09-30 604.06万份 6,130.04份 91万份 -90.38万份 -13.02%
2019-06-30 694.45万份 -- 183.58万份 -- -20.91%
2019-03-31 878.03万份 -- 127.33万份 -- -12.67%
2019-03-06 1,005.36万份 -- 4,296.92万份 -- -81.04%
2018-12-31 5,302.28万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 5,302.28万份 3,501.93万份 89.05万份 3,412.88万份 180.63%
2018-06-30 1,889.4万份 -- 1,566.38万份 -- -45.33%
2018-03-31 3,455.77万份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 3,455.77万份 292.8份 7,244.13万份 -7,244.1万份 -67.70%
2017-09-30 1.07亿份 -- -- -- 0.00%
2017-06-30 1.07亿份 31.92万份 3.13亿份 -3.13亿份 -74.53%
2017-03-31 4.2亿份 -- -- -- 0.00%

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