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易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 (标普生汇 003720) 开放型 QDII 股票复制指数型

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最新净值：0.2685

-0.0055 -2.01%
2021/04/09 00:00:00

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇(003720)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,756.95万份 1,026.47万份 1,238.08万份 -211.61万份 -4.26%
2020-09-30 4,968.56万份 1,135.39万份 2,429.3万份 -1,293.9万份 -20.66%
2020-06-30 6,262.46万份 2,968.71万份 2,636.01万份 332.7万份 5.61%
2020-03-31 5,929.77万份 2,311.83万份 1,738.23万份 573.6万份 10.71%
2019-12-31 5,356.17万份 1,527.96万份 1,730.8万份 -202.84万份 -3.65%
2019-09-30 5,559.01万份 350.92万份 3,733.55万份 -3,382.62万份 -37.83%
2019-06-30 8,941.63万份 763.76万份 1,011.13万份 -247.37万份 -2.69%
2019-03-31 9,189万份 1,100.3万份 3,040.17万份 -1,939.87万份 -17.43%
2018-12-31 1.11亿份 1,068.12万份 1,926.24万份 -858.12万份 -7.16%
2018-09-30 1.2亿份 6,274.08万份 1,538.43万份 4,735.65万份 65.31%
2018-06-30 7,251.34万份 1,664.56万份 1,578.3万份 86.26万份 1.20%
2018-03-31 7,165.08万份 2,876.25万份 2,119.6万份 756.65万份 11.81%
2017-12-31 6,408.43万份 2,238.51万份 2,007.74万份 230.77万份 3.74%
2017-09-30 6,177.66万份 2,223.57万份 1,990.75万份 232.81万份 3.92%
2017-06-30 5,944.85万份 1,414.94万份 2.12亿份 -1.98亿份 -76.90%
2017-03-31 2.57亿份 2,952.35万份 4,160.75万份 -1,208.41万份 -4.49%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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