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银华上证10年期国债指数A (银华国债A 003814) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:1.0999

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2020/02/13 00:00:00

银华上证10年期国债指数A(003814)基金份额

报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,259.44万份 49.17万份 50.42万份 -1.25万份 -0.02%
2019-09-30 5,260.69万份 123.73万份 61.67万份 62.06万份 1.19%
2019-06-30 5,198.63万份 96.5万份 168.66万份 -72.16万份 -1.37%
2019-03-31 5,270.79万份 228.27万份 86.19万份 142.07万份 2.77%
2018-12-31 5,128.72万份 40.25万份 16.41万份 23.85万份 0.47%
2018-09-30 5,104.87万份 4.35万份 1,596.73份 4.19万份 0.08%
2018-06-30 5,100.68万份 808.82份 819.48份 -10.66份 -0.00%
2018-03-31 5,100.68万份 2,015.82份 1,251.5份 764.32份 0.00%
2017-12-31 5,100.6万份 243.21份 219.34份 23.87份 0.00%
2017-09-30 5,100.6万份 1,305.92份 3,961.89万份 -3,961.76万份 -43.72%
2017-06-30 9,062.36万份 701.42份 1.49亿份 -1.49亿份 -62.18%
2017-03-31 2.4亿份 3,961.88万份 428.71份 3,961.83万份 19.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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